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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 11 329.00 | 807.00 | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 012.00 | 299 067.00 | 101 944.00 | 401 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 767.00 | 127 614.00 | 1 153.00 | 128 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 372.00 | 438 012.00 | 163 360.00 | 601 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 217.00 | 3 060.00 | 25 156.00 | 28 217.00 |
BN En cours de production de biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 516.00 | 41 594.00 | 233 921.00 | 275 516.00 |
BZ Autres créances | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CF Disponibilités | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 491.00 | 44 655.00 | 436 835.00 | 481 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 863.00 | 482 667.00 | 600 196.00 | 1 082 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 40 947.00 | 68 478.00 | | 40 947.00 |
DH Report à nouveau | 214 440.00 | 214 440.00 | | 214 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | 72 469.00 | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 334 335.00 | 415 887.00 | | 334 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 177.00 | 66 829.00 | | 51 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 415.00 | 134 857.00 | | 100 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 153.00 | 129 171.00 | | 108 153.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 1 999.00 | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 030.00 | 3 660.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 860.00 | 337 774.00 | | 265 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 196.00 | 753 661.00 | | 600 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 979.00 | 285 424.00 | | 226 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 809.00 | 39 562.00 | 308 371.00 | 268 809.00 |
FG Production vendue services | 634 495.00 | 37 876.00 | 672 371.00 | 634 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 304.00 | 77 438.00 | 980 743.00 | 903 304.00 |
FM Production stockée | | | -111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 214.00 | 2 916.00 | | 8 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 214.00 | 2 917.00 | | 8 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 900.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | 2 017.00 | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 21 866.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 568.00 | 983 432.00 | | 1 002 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 121.00 | 910 963.00 | | 984 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | 72 469.00 | | 18 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 675.00 | 24 244.00 | | 26 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 137.00 | 13 500.00 | 37 637.00 | 51 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 425.00 | 310 425.00 | | 310 425.00 |
VW T.V.A. | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 811.00 | 226 980.00 | 38 831.00 | 265 811.00 |