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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 732.00 | 419 528.00 | 73 204.00 | 492 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 692.00 | 67 921.00 | 72 770.00 | 140 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 536.00 | 499 587.00 | 208 949.00 | 708 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 558.00 | 2 793.00 | 70 764.00 | 73 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 833.00 | 5 437.00 | 207 396.00 | 212 833.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 297 366.00 | | 297 366.00 | 297 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 727.00 | 8 230.00 | 591 496.00 | 599 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 263.00 | 507 817.00 | 800 446.00 | 1 308 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 435 331.00 | 434 283.00 | | 435 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 848.00 | 1 048.00 | | 37 848.00 |
DL TOTAL (I) | 533 680.00 | 495 831.00 | | 533 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 663.00 | 106 608.00 | | 69 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 417.00 | 50.00 | | 8 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 843.00 | 127 139.00 | | 85 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 646.00 | 97 828.00 | | 101 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 765.00 | 333 269.00 | | 266 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 446.00 | 829 101.00 | | 800 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 368.00 | 64 405.00 | 330 773.00 | 266 368.00 |
FG Production vendue services | 576 673.00 | 51 433.00 | 628 106.00 | 576 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 041.00 | 115 838.00 | 958 879.00 | 843 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | 4 368.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 4 368.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 2 324.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 2 533.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 1 835.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 674.00 | | 9 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 711.00 | 1 038 280.00 | | 977 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 862.00 | 1 037 232.00 | | 939 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 848.00 | 1 048.00 | | 37 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 204 678.00 | 204 678.00 | | 204 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 634.00 | 33 826.00 | 35 809.00 | 69 634.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VW T.V.A. | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 348.00 | 222 540.00 | 35 809.00 | 258 348.00 |