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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 359.00 | 386 383.00 | 67 976.00 | 454 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 287.00 | 56 123.00 | 95 164.00 | 151 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 259.00 | 454 644.00 | 227 615.00 | 682 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 997.00 | 2 874.00 | 45 122.00 | 47 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 225.00 | 15 317.00 | 260 908.00 | 276 225.00 |
BZ Autres créances | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CF Disponibilités | 256 369.00 | | 256 369.00 | 256 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 677.00 | 18 192.00 | 601 485.00 | 619 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 937.00 | 472 836.00 | 829 101.00 | 1 301 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 434 283.00 | 273 835.00 | | 434 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | 160 448.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 495 831.00 | 494 783.00 | | 495 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 608.00 | 85 868.00 | | 106 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 698.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 139.00 | 117 201.00 | | 127 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 828.00 | 152 222.00 | | 97 828.00 |
EA Autres dettes | | 1 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 269.00 | 358 754.00 | | 333 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 101.00 | 853 538.00 | | 829 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 911.00 | 77 383.00 | 387 294.00 | 309 911.00 |
FG Production vendue services | 531 248.00 | 59 340.00 | 590 588.00 | 531 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 159.00 | 136 724.00 | 977 883.00 | 841 159.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 36 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 368.00 | 4 840.00 | | 4 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | 4 840.00 | | 4 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 147.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | 2 166.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 2 313.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | 2 526.00 | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 51 169.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 280.00 | 1 222 332.00 | | 1 038 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 232.00 | 1 061 884.00 | | 1 037 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048.00 | 160 448.00 | | 1 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 351.00 | 20 277.00 | | 11 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 139.00 | 127 139.00 | | 127 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 1 500.00 | 3 520.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 253 890.00 | 253 890.00 | | 253 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 565.00 | 36 986.00 | 69 579.00 | 106 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 536.00 | 316 016.00 | 3 520.00 | 319 536.00 |
VW T.V.A. | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |