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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 11 930.00 | 206.00 | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 289.00 | 333 562.00 | 111 726.00 | 445 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 964.00 | 40 511.00 | 61 452.00 | 101 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 366.00 | 386 005.00 | 236 360.00 | 622 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 260.00 | 2 888.00 | 45 371.00 | 48 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 419.00 | 44 553.00 | 278 866.00 | 323 419.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CF Disponibilités | 268 265.00 | | 268 265.00 | 268 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 619.00 | 47 441.00 | 617 177.00 | 664 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 986.00 | 433 447.00 | 853 538.00 | 1 286 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 273 835.00 | 40 947.00 | | 273 835.00 |
DH Report à nouveau | | 214 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 448.00 | 18 447.00 | | 160 448.00 |
DL TOTAL (I) | 494 783.00 | 334 335.00 | | 494 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 868.00 | 51 177.00 | | 85 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 50.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 201.00 | 100 415.00 | | 117 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 222.00 | 108 153.00 | | 152 222.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 839.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 754.00 | 265 860.00 | | 358 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 538.00 | 600 196.00 | | 853 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 133.00 | 226 979.00 | | 297 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 379.00 | 84 684.00 | 303 064.00 | 218 379.00 |
FG Production vendue services | 746 646.00 | 152 936.00 | 899 582.00 | 746 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 026.00 | 237 620.00 | 1 202 647.00 | 965 026.00 |
FM Production stockée | | | -92.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840.00 | 8 214.00 | | 4 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 8 214.00 | | 4 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | 3 954.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 3 954.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | 4 259.00 | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 169.00 | 1 157.00 | | 51 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 332.00 | 1 002 568.00 | | 1 222 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 884.00 | 984 121.00 | | 1 061 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 448.00 | 18 447.00 | | 160 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 277.00 | 26 675.00 | | 20 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 202.00 | 117 202.00 | | 117 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 258 150.00 | 258 150.00 | | 258 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 806.00 | 26 077.00 | 59 729.00 | 85 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 614.00 | 348 094.00 | 3 520.00 | 351 614.00 |
VW T.V.A. | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 057.00 | 297 134.00 | 60 923.00 | 358 057.00 |