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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 2 774.00 | 5 910.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 201.00 | 421 286.00 | 85 914.00 | 507 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 005.00 | 424 060.00 | 94 944.00 | 519 005.00 |
BT Marchandises | 261 382.00 | 6 760.00 | 254 622.00 | 261 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 478.00 | 13 525.00 | 11 953.00 | 25 478.00 |
BZ Autres créances | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 485.00 | | 291 485.00 | 291 485.00 |
CF Disponibilités | 333 426.00 | | 333 426.00 | 333 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 325.00 | 20 286.00 | 978 039.00 | 998 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 329.00 | 444 346.00 | 1 072 983.00 | 1 517 329.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | 192 476.00 | 217 542.00 | | 192 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 560.00 | -2 066.00 | | -34 560.00 |
DL TOTAL (I) | 168 022.00 | 225 582.00 | | 168 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 966.00 | 42 951.00 | | 40 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 422.00 | 2 464.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 431.00 | 802 580.00 | | 789 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 939.00 | 37 357.00 | | 52 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 6 131.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 961.00 | 899 971.00 | | 904 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 983.00 | 1 131 153.00 | | 1 072 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 539.00 | 897 508.00 | | 901 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 291 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 297 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 286.00 | |
GE Autres charges | | | 62 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 141 292.00 | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | 141 292.00 | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 431.00 | | 1 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | 1 463.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 1 894.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 139 398.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 838.00 | 2 777 501.00 | | 2 443 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 398.00 | 2 779 568.00 | | 2 478 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 560.00 | -2 066.00 | | -34 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 523.00 | | 6 065.00 | 576 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 583.00 | 519 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 274.00 | 515 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 094.00 | | 6 065.00 | 571 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 262.00 | 62 073.00 | 61 274.00 | 423 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 262.00 | 62 073.00 | 61 274.00 | 423 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 539.00 | 6 760.00 | 21 539.00 | 21 539.00 |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | 13 525.00 | 1 094.00 | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 113.00 | 20 286.00 | 23 113.00 | 23 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 713.00 | 20 286.00 | 28 713.00 | 28 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 286.00 | 28 233.00 | |
UG ‐ Financières | | | 480.00 | |