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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 6 247.00 | 2 436.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 761.00 | 456 578.00 | 65 184.00 | 521 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 565.00 | 462 825.00 | 70 740.00 | 533 565.00 |
BT Marchandises | 209 231.00 | 10 490.00 | 198 741.00 | 209 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 617.00 | 9 997.00 | 23 620.00 | 33 617.00 |
BZ Autres créances | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 242.00 | | 306 242.00 | 306 242.00 |
CF Disponibilités | 217 540.00 | | 217 540.00 | 217 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 420.00 | 20 487.00 | 875 933.00 | 896 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 985.00 | 483 312.00 | 946 673.00 | 1 429 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | 257 613.00 | 157 916.00 | | 257 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 584.00 | 199 697.00 | | 60 584.00 |
DL TOTAL (I) | 328 303.00 | 367 719.00 | | 328 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 037.00 | 62 074.00 | | 65 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 461.00 | 3 376.00 | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 295.00 | 621 770.00 | | 513 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 170.00 | 57 330.00 | | 34 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 489.00 | | |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 720.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 371.00 | 753 760.00 | | 618 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 673.00 | 1 121 479.00 | | 946 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 909.00 | 750 383.00 | | 613 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 730 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 487.00 | |
GE Autres charges | | | 22 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 489.00 | 51 561.00 | | 8 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 489.00 | 51 561.00 | | 8 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 265.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 437.00 | 51 296.00 | | 8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 49 022.00 | | 12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 161.00 | 2 311 850.00 | | 1 864 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 578.00 | 2 112 153.00 | | 1 803 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 584.00 | 199 697.00 | | 60 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 833.00 | | 35 860.00 | 509 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 128.00 | 533 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 128.00 | 530 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 713.00 | | 35 860.00 | 506 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 058.00 | 32 894.00 | 12 128.00 | 442 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 058.00 | 32 894.00 | 12 128.00 | 442 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 499.00 | 10 490.00 | 10 499.00 | 10 499.00 |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | 9 997.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 527.00 | 20 487.00 | 12 527.00 | 12 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 527.00 | 20 487.00 | 12 527.00 | 12 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 487.00 | 12 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 295.00 | 513 295.00 | | 513 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 464.00 | 163 408.00 | 3 056.00 | 166 464.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 909.00 | 613 909.00 | | 613 909.00 |