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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 7 984.00 | 700.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 906.00 | 485 434.00 | 33 472.00 | 518 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 476.00 | 493 418.00 | 53 058.00 | 546 476.00 |
BT Marchandises | 219 227.00 | 13 938.00 | 205 289.00 | 219 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BZ Autres créances | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 979.00 | | 312 979.00 | 312 979.00 |
CF Disponibilités | 342 637.00 | | 342 637.00 | 342 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 287.00 | 13 938.00 | 1 015 349.00 | 1 029 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 763.00 | 507 356.00 | 1 068 407.00 | 1 575 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | 318 196.00 | 257 613.00 | | 318 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 604.00 | 60 584.00 | | 30 604.00 |
DL TOTAL (I) | 358 906.00 | 328 303.00 | | 358 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 907.00 | 65 037.00 | | 54 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 353.00 | 4 461.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 788.00 | 513 295.00 | | 588 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 060.00 | 34 170.00 | | 52 060.00 |
EA Autres dettes | 11 393.00 | 1 406.00 | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 500.00 | 618 371.00 | | 709 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 407.00 | 946 673.00 | | 1 068 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 148.00 | 613 909.00 | | 707 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 434 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 938.00 | |
GE Autres charges | | | 18 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 371.00 | 8 489.00 | | 83 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 371.00 | 8 489.00 | | 83 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 52.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 52.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 015.00 | 8 437.00 | | 83 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 12 287.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 144.00 | 1 864 161.00 | | 1 629 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 540.00 | 1 803 578.00 | | 1 598 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 604.00 | 60 584.00 | | 30 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 565.00 | | 17 844.00 | 533 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 546 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 543 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 445.00 | | 17 844.00 | 530 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 825.00 | 35 526.00 | 4 933.00 | 462 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 825.00 | 35 526.00 | 4 933.00 | 462 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 490.00 | 13 938.00 | 10 490.00 | 10 490.00 |
6T Sur comptes clients | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 487.00 | 13 938.00 | 20 487.00 | 20 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 487.00 | 13 938.00 | 20 487.00 | 20 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 938.00 | 20 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 788.00 | 588 788.00 | | 588 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 500.00 | 154 444.00 | 3 056.00 | 157 500.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 148.00 | 707 148.00 | | 707 148.00 |