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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 622.00 | 371 712.00 | 103 911.00 | 475 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 628.00 | 380 395.00 | 107 233.00 | 487 628.00 |
BT Marchandises | 158 969.00 | 4 310.00 | 154 659.00 | 158 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 374.00 | 8 644.00 | 36 730.00 | 45 374.00 |
BZ Autres créances | 208 498.00 | | 208 498.00 | 208 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
CF Disponibilités | 199 609.00 | | 199 609.00 | 199 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 815.00 | 12 954.00 | 822 861.00 | 835 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 443.00 | 393 349.00 | 930 093.00 | 1 323 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | 348 800.00 | 318 196.00 | | 348 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 327.00 | 30 604.00 | | -39 327.00 |
DL TOTAL (I) | 319 579.00 | 358 906.00 | | 319 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 268.00 | 54 907.00 | | 31 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 559.00 | 2 353.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 068.00 | 588 788.00 | | 485 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 962.00 | 52 060.00 | | 43 962.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 11 393.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 514.00 | 709 500.00 | | 610 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 093.00 | 1 068 407.00 | | 930 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 195.00 | 707 148.00 | | 572 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 476.00 | | 89 272.00 | 546 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 766.00 | 132 354.00 | 487 628.00 | 15 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | 132 354.00 | 484 306.00 | 15 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 356.00 | | 89 070.00 | 543 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 202.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 418.00 | 18 554.00 | 131 576.00 | 493 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 418.00 | 18 554.00 | 131 576.00 | 493 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 938.00 | 4 310.00 | 13 938.00 | 13 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 938.00 | 12 954.00 | 13 938.00 | 13 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 938.00 | 12 954.00 | 13 938.00 | 13 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 954.00 | 13 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 068.00 | 485 068.00 | | 485 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 047.00 | 11 287.00 | 34 760.00 | 46 047.00 |
VI Groupe et associés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 964.00 | 191 964.00 | | 191 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 580.00 | 258 524.00 | 3 056.00 | 261 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 955.00 | 572 195.00 | 34 760.00 | 606 955.00 |