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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 328.00 | 393 864.00 | 101 463.00 | 495 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 650.00 | 393 864.00 | 104 785.00 | 498 650.00 |
BT Marchandises | 164 738.00 | 9 757.00 | 154 981.00 | 164 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 585.00 | 829.00 | 73 756.00 | 74 585.00 |
BZ Autres créances | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 711.00 | | 323 711.00 | 323 711.00 |
CF Disponibilités | 335 478.00 | | 335 478.00 | 335 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 1.00 | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 665.00 | 10 586.00 | 1 036 078.00 | 1 046 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 314.00 | 404 450.00 | 1 140 864.00 | 1 545 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | 309 473.00 | 348 800.00 | | 309 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | -39 327.00 | | 36 627.00 |
DK Provisions réglementées | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
DL TOTAL (I) | 386 296.00 | 319 579.00 | | 386 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 146.00 | 46 047.00 | | 150 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 970.00 | 31 268.00 | | 47 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 068.00 | 3 559.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 510.00 | 485 068.00 | | 485 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 811.00 | 43 962.00 | | 48 811.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | 610.00 | | 14 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 562.00 | 610 514.00 | | 754 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 864.00 | 930 093.00 | | 1 140 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 970.00 | 572 195.00 | | 720 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 628.00 | | 23 626.00 | 487 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 604.00 | 498 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 604.00 | 495 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 306.00 | | 23 626.00 | 484 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 395.00 | 26 073.00 | 12 604.00 | 380 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 395.00 | 26 073.00 | 12 604.00 | 380 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 510.00 | 485 510.00 | | 485 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 146.00 | 122 617.00 | 27 529.00 | 150 146.00 |
VI Groupe et associés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 438.00 | 103 689.00 | 28 749.00 | 132 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 794.00 | 193 989.00 | 31 805.00 | 225 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 499.00 | 720 970.00 | 27 529.00 | 748 499.00 |