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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 278.00 | | 252 278.00 | 252 278.00 |
AP Constructions | 2 493 842.00 | 1 451 545.00 | 1 042 297.00 | 2 493 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 122 426.00 | | 3 122 426.00 | 3 122 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 363 687.00 | 1 451 545.00 | 6 912 142.00 | 8 363 687.00 |
BZ Autres créances | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 777.00 | 1 451 545.00 | 6 962 231.00 | 8 413 777.00 |
CU Autres participations | 2 448 534.00 | | 2 448 534.00 | 2 448 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 5 173 782.00 | | | 5 173 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 575 499.00 | | | 5 575 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 145.00 | | | 910 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 976.00 | | | 430 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 732.00 | | | 1 386 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 231.00 | | | 6 962 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 824.00 | | | 674 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 513.00 | | 338 513.00 | 338 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 513.00 | | 338 513.00 | 338 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 468.00 | | | 405 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 003.00 | | | 256 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 976.00 | 430 976.00 | | 430 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 174.00 | 3 171 174.00 | | 3 171 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 732.00 | 674 824.00 | 711 908.00 | 1 386 732.00 |