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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 278.00 | | 252 278.00 | 252 278.00 |
AP Constructions | 2 495 696.00 | 1 576 524.00 | 919 172.00 | 2 495 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 532.00 | | 362 532.00 | 362 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 254 107.00 | | 3 254 107.00 | 3 254 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 813 147.00 | 1 576 524.00 | 7 236 623.00 | 8 813 147.00 |
BZ Autres créances | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 927.00 | 1 576 524.00 | 7 280 404.00 | 8 856 927.00 |
CU Autres participations | 2 448 534.00 | | 2 448 534.00 | 2 448 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 5 293 354.00 | | | 5 293 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 579.00 | | | 5 656 579.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 530.00 | | | 947 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 961.00 | | | 514 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 824.00 | | | 1 616 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 404.00 | | | 7 280 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 240.00 | | | 957 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 499.00 | | 362 499.00 | 362 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 499.00 | | 362 499.00 | 362 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 169.00 | | | 415 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 196.00 | | | 304 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 530.00 | 288 358.00 | 659 172.00 | 947 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 860.00 | 3 295 860.00 | | 3 295 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 824.00 | 957 652.00 | 659 172.00 | 1 616 824.00 |