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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 278.00 | | 252 278.00 | 252 278.00 |
AP Constructions | 3 181 985.00 | 2 018 235.00 | 1 163 750.00 | 3 181 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 006 421.00 | | 3 006 421.00 | 3 006 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 889 218.00 | 2 018 235.00 | 6 870 983.00 | 8 889 218.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 898 723.00 | 2 018 235.00 | 6 880 489.00 | 8 898 723.00 |
CU Autres participations | 2 448 534.00 | | 2 448 534.00 | 2 448 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 5 565 883.00 | | | 5 565 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 670.00 | | | 182 670.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 805.00 | | | 6 000 805.00 |
DP Provisions pour risques | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 923.00 | | | 830 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 090.00 | | | 857 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 489.00 | | | 6 880 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 196.00 | | 407 196.00 | 407 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 196.00 | | 407 196.00 | 407 196.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 741.00 | | | 500 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 071.00 | | | 318 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 670.00 | | | 182 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000 805.00 | 119 296.00 | 5 881 509.00 | 6 000 805.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006 421.00 | 3 006 421.00 | | 3 006 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 923.00 | 411 526.00 | 419 397.00 | 830 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 479.00 | 3 014 479.00 | | 3 014 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 090.00 | 437 693.00 | 419 397.00 | 857 090.00 |