| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 278.00 | | 252 278.00 | 252 278.00 |
AP Constructions | 3 181 985.00 | 1 862 866.00 | 1 319 118.00 | 3 181 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 254 002.00 | | 3 254 002.00 | 3 254 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 136 799.00 | 1 862 866.00 | 7 273 933.00 | 9 136 799.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 688.00 | 1 862 866.00 | 7 281 822.00 | 9 144 688.00 |
CU Autres participations | 2 448 534.00 | | 2 448 534.00 | 2 448 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 5 464 487.00 | | | 5 464 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 771.00 | | | 164 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 509.00 | | | 5 881 509.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 503.00 | | | 1 332 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 313.00 | | | 1 386 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 822.00 | | | 7 281 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 395.00 | | | 501 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 963.00 | | | 501 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 192.00 | | | 337 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 771.00 | | | 164 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 805.00 | 158 060.00 | | 1 704 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 805.00 | 158 060.00 | | 1 704 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254 002.00 | 3 254 002.00 | | 3 254 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 503.00 | 501 877.00 | 830 626.00 | 1 332 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 942.00 | 3 259 942.00 | | 3 259 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 313.00 | 555 687.00 | 830 626.00 | 1 386 313.00 |