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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 278.00 | | 252 278.00 | 252 278.00 |
AP Constructions | 3 181 985.00 | 2 163 822.00 | 1 018 163.00 | 3 181 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 871 904.00 | | 2 871 904.00 | 2 871 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 754 701.00 | 2 163 822.00 | 6 590 879.00 | 8 754 701.00 |
BZ Autres créances | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 760.00 | 2 163 822.00 | 6 633 938.00 | 8 797 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 871 904.00 | | | 2 871 904.00 |
CU Autres participations | 2 448 534.00 | | 2 448 534.00 | 2 448 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 5 676 919.00 | | | 5 676 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 051.00 | | | 230 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 159 222.00 | | | 6 159 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 544.00 | | | 419 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 622.00 | | | 450 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 938.00 | | | 6 633 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 629.00 | | | 326 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 784.00 | | 411 784.00 | 411 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 784.00 | | 411 784.00 | 411 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 595.00 | | | 572 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 544.00 | | | 342 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 051.00 | | | 230 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 234.00 | 145 587.00 | | 2 018 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 234.00 | 145 587.00 | | 2 018 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 594.00 | 1 500.00 | | 22 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 594.00 | 1 500.00 | | 22 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871 904.00 | 2 871 904.00 | | 2 871 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 544.00 | 295 551.00 | 123 993.00 | 419 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 041.00 | 2 913 041.00 | | 2 913 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 622.00 | 326 629.00 | 123 993.00 | 450 622.00 |