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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 769 440.00 | 687 297.00 | 1 082 144.00 | 1 769 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 543.00 | 645 854.00 | 43 689.00 | 689 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 459 072.00 | 1 333 150.00 | 1 125 922.00 | 2 459 072.00 |
BT Marchandises | 597 716.00 | 35 835.00 | 561 881.00 | 597 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 225.00 | | 133 225.00 | 133 225.00 |
BZ Autres créances | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CF Disponibilités | 383 876.00 | | 383 876.00 | 383 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 375.00 | 38 115.00 | 2 876 260.00 | 2 914 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 447.00 | 1 371 265.00 | 4 002 182.00 | 5 373 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 177 392.00 | 2 098 137.00 | | 2 177 392.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 880.00 | 79 255.00 | | 63 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 873.00 | 2 414 992.00 | | 2 478 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 060.00 | 815 162.00 | | 696 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 467.00 | 230 002.00 | | 265 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 394.00 | 292 000.00 | | 355 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 517.00 | 117 107.00 | | 146 517.00 |
EA Autres dettes | 20 892.00 | 21 565.00 | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 329.00 | 1 475 836.00 | | 1 484 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 182.00 | 3 890 828.00 | | 4 002 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 705.00 | 8 724.00 | 3 300 429.00 | 3 291 705.00 |
FG Production vendue services | 96 736.00 | 60.00 | 96 796.00 | 96 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 441.00 | 8 784.00 | 3 397 225.00 | 3 388 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 835.00 | |
GE Autres charges | | | 23 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 427.00 | 8 252.00 | | 6 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | 9 053.00 | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 551.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 010.00 | 3 336.00 | | 39 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 583.00 | 5 717.00 | | -32 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | 30 865.00 | | 30 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 172.00 | 3 474 296.00 | | 3 509 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 291.00 | 3 395 041.00 | | 3 445 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 880.00 | 79 255.00 | | 63 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 745.00 | | 29 779.00 | 2 434 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 89.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 452.00 | | 2 459 072.00 | 5 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | | 689 543.00 | 5 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 440.00 | | | 1 769 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 186.00 | | 29 779.00 | 665 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 871.00 | 161 701.00 | 5 421.00 | 1 176 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 843.00 | 147 453.00 | | 539 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 028.00 | 14 247.00 | 5 421.00 | 637 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 544.00 | 35 835.00 | 28 544.00 | 28 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 820.00 | 2 280.00 | 6 820.00 | 6 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 364.00 | 38 115.00 | 35 364.00 | 35 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 364.00 | 77 095.00 | 35 364.00 | 35 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 835.00 | 28 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 280.00 | 6 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 394.00 | 355 394.00 | | 355 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 133 225.00 | | | 133 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 060.00 | 122 837.00 | 573 223.00 | 696 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VP Divers | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 409.00 | 164 142.00 | 8 267.00 | 172 409.00 |
VW T.V.A. | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 863.00 | 645 640.00 | 573 223.00 | 1 218 863.00 |