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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 769 440.00 | 1 129 657.00 | 639 784.00 | 1 769 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 985.00 | 544 355.00 | 96 631.00 | 640 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 514.00 | 1 674 011.00 | 736 503.00 | 2 410 514.00 |
BT Marchandises | 642 866.00 | 24 816.00 | 618 050.00 | 642 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 034.00 | | 106 034.00 | 106 034.00 |
BZ Autres créances | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 865.00 | 53 609.00 | 1 729 256.00 | 1 782 865.00 |
CF Disponibilités | 396 527.00 | | 396 527.00 | 396 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 517.00 | 78 426.00 | 2 924 092.00 | 3 002 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 032.00 | 1 752 437.00 | 3 660 595.00 | 5 413 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 449 720.00 | 2 316 678.00 | | 2 449 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 927.00 | 133 042.00 | | 73 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 247.00 | 2 687 320.00 | | 2 761 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 426.00 | 451 489.00 | | 327 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 502.00 | 262 809.00 | | 272 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 380.00 | 197 027.00 | | 182 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 605.00 | 102 717.00 | | 101 605.00 |
EA Autres dettes | 15 435.00 | 17 863.00 | | 15 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 348.00 | 1 032 101.00 | | 899 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 595.00 | 3 719 421.00 | | 3 660 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 137.00 | 12 600.00 | 3 108 737.00 | 3 096 137.00 |
FG Production vendue services | 104 294.00 | 357.00 | 104 651.00 | 104 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 431.00 | 12 957.00 | 3 213 387.00 | 3 200 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 816.00 | |
GE Autres charges | | | 23 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450.00 | 3 568.00 | | 18 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 450.00 | 42 548.00 | | 18 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 7 586.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 7 586.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 033.00 | 34 963.00 | | 16 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 101.00 | 46 263.00 | | 36 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 422.00 | 3 662 744.00 | | 3 371 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 495.00 | 3 529 701.00 | | 3 297 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 927.00 | 133 042.00 | | 73 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 384.00 | | 29 861.00 | 2 395 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 730.00 | 2 410 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 730.00 | 640 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 440.00 | | | 1 769 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 854.00 | | 29 861.00 | 625 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 439.00 | 173 302.00 | 14 730.00 | 1 515 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 203.00 | 147 453.00 | | 982 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 236.00 | 25 849.00 | 14 730.00 | 533 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 423.00 | 24 816.00 | 27 422.00 | 27 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 934.00 | 53 609.00 | 66 934.00 | 66 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 357.00 | 78 425.00 | 94 356.00 | 94 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 357.00 | 78 425.00 | 94 356.00 | 94 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 816.00 | 27 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 609.00 | 66 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 380.00 | 182 380.00 | | 182 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UX Autres créances clients | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 426.00 | 125 668.00 | 201 758.00 | 327 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 940.00 | 169 940.00 | | 169 940.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 846.00 | 425 088.00 | 201 758.00 | 626 846.00 |