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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 769 440.00 | 1 277 110.00 | 492 330.00 | 1 769 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 751.00 | 570 323.00 | 81 428.00 | 651 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 281.00 | 1 847 433.00 | 573 848.00 | 2 421 281.00 |
BT Marchandises | 549 967.00 | 34 296.00 | 515 670.00 | 549 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 599.00 | | -8 599.00 | -8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 637.00 | | 297 637.00 | 297 637.00 |
BZ Autres créances | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 865.00 | 150 380.00 | 1 632 485.00 | 1 782 865.00 |
CF Disponibilités | 783 904.00 | | 783 904.00 | 783 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 352.00 | 184 676.00 | 3 305 675.00 | 3 490 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 632.00 | 2 032 109.00 | 3 879 523.00 | 5 911 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 523 647.00 | 2 449 720.00 | | 2 523 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265.00 | 73 927.00 | | 55 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 512.00 | 2 761 247.00 | | 2 816 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 490.00 | 327 426.00 | | 266 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 523.00 | 272 502.00 | | 148 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 830.00 | 182 380.00 | | 214 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 208.00 | 101 605.00 | | 152 208.00 |
EA Autres dettes | 280 959.00 | 15 435.00 | | 280 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 011.00 | 899 348.00 | | 1 063 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 523.00 | 3 660 595.00 | | 3 879 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 853.00 | | 2 757 853.00 | 2 757 853.00 |
FG Production vendue services | 114 463.00 | | 114 463.00 | 114 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 316.00 | | 2 872 316.00 | 2 872 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 296.00 | |
GE Autres charges | | | 21 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585.00 | 18 450.00 | | 9 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | 18 450.00 | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 585.00 | 16 033.00 | | 9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 36 101.00 | | 13 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 605.00 | 3 371 422.00 | | 3 019 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 340.00 | 3 297 495.00 | | 2 964 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 265.00 | 73 927.00 | | 55 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 514.00 | | 10 766.00 | 2 410 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 440.00 | | | 1 769 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 985.00 | | 10 766.00 | 640 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 011.00 | 173 422.00 | | 1 674 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 657.00 | 147 453.00 | | 1 129 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 355.00 | 25 968.00 | | 544 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 816.00 | 34 296.00 | 24 816.00 | 24 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 609.00 | 99 007.00 | 2 237.00 | 53 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 426.00 | 133 304.00 | 27 053.00 | 78 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 426.00 | 133 304.00 | 27 053.00 | 78 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 816.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 830.00 | 214 830.00 | | 214 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 959.00 | 280 959.00 | | 280 959.00 |
UX Autres créances clients | 297 637.00 | 297 637.00 | | 297 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 490.00 | 127 225.00 | 139 266.00 | 266 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 216.00 | 382 216.00 | | 382 216.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 488.00 | 775 222.00 | 139 266.00 | 914 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |