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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 769 440.00 | 834 750.00 | 934 691.00 | 1 769 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 507.00 | 524 512.00 | 56 995.00 | 581 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 450.00 | 1 359 262.00 | 1 000 188.00 | 2 359 450.00 |
BT Marchandises | 680 273.00 | 33 671.00 | 646 602.00 | 680 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911 946.00 | 8 534.00 | 1 903 412.00 | 1 911 946.00 |
CF Disponibilités | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 915.00 | 42 205.00 | 2 758 710.00 | 2 800 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 365.00 | 1 401 468.00 | 3 758 898.00 | 5 160 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 241 273.00 | 2 177 392.00 | | 2 241 273.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 405.00 | 63 880.00 | | 75 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 278.00 | 2 478 873.00 | | 2 554 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 906.00 | 696 060.00 | | 590 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 025.00 | 265 467.00 | | 252 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 056.00 | 355 394.00 | | 179 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 492.00 | 146 517.00 | | 124 492.00 |
EA Autres dettes | 19 160.00 | 20 892.00 | | 19 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 640.00 | 1 484 329.00 | | 1 165 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 898.00 | 4 002 182.00 | | 3 758 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 978.00 | 33 523.00 | 3 400 501.00 | 3 366 978.00 |
FG Production vendue services | 103 075.00 | 60.00 | 103 135.00 | 103 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 054.00 | 33 583.00 | 3 503 637.00 | 3 470 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 671.00 | |
GE Autres charges | | | 24 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 820.00 | 6 427.00 | | 12 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 820.00 | 6 427.00 | | 12 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 39 010.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 658.00 | -32 583.00 | | 11 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 713.00 | 30 635.00 | | 36 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 166.00 | 3 509 172.00 | | 3 613 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 761.00 | 3 445 291.00 | | 3 537 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 405.00 | 63 880.00 | | 75 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 072.00 | | 40 914.00 | 2 459 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 535.00 | 2 359 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 535.00 | 589 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 440.00 | | | 1 769 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 543.00 | | 40 914.00 | 689 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 150.00 | 165 486.00 | 139 373.00 | 1 333 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 297.00 | 147 453.00 | | 687 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 854.00 | 18 033.00 | 139 374.00 | 645 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 835.00 | 33 671.00 | 35 835.00 | 35 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 8 534.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 115.00 | 42 205.00 | 38 115.00 | 38 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 095.00 | 42 205.00 | 38 115.00 | 77 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 671.00 | 35 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 534.00 | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 056.00 | 179 056.00 | | 179 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 906.00 | 139 752.00 | 451 154.00 | 590 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
VP Divers | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 648.00 | 130 507.00 | 10 141.00 | 140 648.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 615.00 | 462 461.00 | 451 154.00 | 913 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |