| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 769 440.00 | 982 203.00 | 787 237.00 | 1 769 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 854.00 | 533 236.00 | 92 618.00 | 625 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 384.00 | 1 515 439.00 | 879 944.00 | 2 395 384.00 |
BT Marchandises | 636 464.00 | 27 423.00 | 609 042.00 | 636 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
BZ Autres créances | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804 292.00 | 66 934.00 | 1 737 357.00 | 1 804 292.00 |
CF Disponibilités | 378 256.00 | | 378 256.00 | 378 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 834.00 | 94 357.00 | 2 839 477.00 | 2 933 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 217.00 | 1 609 796.00 | 3 719 421.00 | 5 329 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 316 678.00 | 2 241 273.00 | | 2 316 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 042.00 | 75 405.00 | | 133 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 320.00 | 2 554 278.00 | | 2 687 320.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 489.00 | 590 906.00 | | 451 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 809.00 | 252 025.00 | | 262 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 027.00 | 179 056.00 | | 197 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 717.00 | 124 492.00 | | 102 717.00 |
EA Autres dettes | 17 863.00 | 19 160.00 | | 17 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 101.00 | 1 165 640.00 | | 1 032 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 421.00 | 3 758 898.00 | | 3 719 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390 148.00 | 6 405.00 | 3 396 553.00 | 3 390 148.00 |
FG Production vendue services | 124 044.00 | 79.00 | 124 123.00 | 124 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 191.00 | 6 484.00 | 3 520 675.00 | 3 514 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 423.00 | |
GE Autres charges | | | 22 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | 12 820.00 | | 3 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 548.00 | 12 820.00 | | 42 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586.00 | 1 161.00 | | 7 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 963.00 | 11 658.00 | | 34 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 263.00 | 36 713.00 | | 46 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 744.00 | 3 613 166.00 | | 3 662 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 701.00 | 3 537 761.00 | | 3 529 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 042.00 | 75 405.00 | | 133 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 450.00 | | 58 521.00 | 2 359 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 587.00 | 2 395 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 587.00 | 625 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 440.00 | | | 1 769 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 921.00 | | 58 521.00 | 589 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 262.00 | 170 351.00 | 14 174.00 | 1 359 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 750.00 | 147 453.00 | | 834 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 512.00 | 22 898.00 | 14 174.00 | 524 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 671.00 | 27 423.00 | 33 671.00 | 33 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 58 603.00 | 203.00 | 8 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 205.00 | 86 026.00 | 33 874.00 | 42 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 185.00 | 86 026.00 | 72 854.00 | 81 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 423.00 | 33 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 603.00 | 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 027.00 | 197 027.00 | | 197 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UX Autres créances clients | 74 304.00 | 9 674 304.00 | | 74 304.00 |
VB T. V. A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 489.00 | 124 306.00 | 327 183.00 | 451 489.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
VP Divers | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 822.00 | 109 195.00 | 5 627.00 | 114 822.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 292.00 | 442 109.00 | 327 183.00 | 769 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |