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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 2 835.00 | 1 576.00 | 4 411.00 |
AH Fonds commercial | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 447.00 | 325 699.00 | 274 749.00 | 600 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 13 636.00 | 10 119.00 | 23 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 675.00 | 342 169.00 | 321 506.00 | 663 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
BT Marchandises | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 858.00 | 3 576.00 | 124 282.00 | 127 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 805.00 | 3 576.00 | 511 229.00 | 514 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 480.00 | 345 746.00 | 832 735.00 | 1 178 480.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 591.00 | 112 588.00 | | 112 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 617.00 | 27 853.00 | | 53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 315 277.00 | 289 510.00 | | 315 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 289.00 | 188 138.00 | | 230 289.00 |
EA Autres dettes | 20 491.00 | 17 874.00 | | 20 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 458.00 | 506 738.00 | | 517 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 735.00 | 796 248.00 | | 832 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | 661.00 | | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | 661.00 | | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | 661.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 227.00 | 331 142.00 | 7 085.00 | 338 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 458.00 | 456 287.00 | 61 171.00 | 517 458.00 |