| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 3 472.00 | 938.00 | 4 411.00 |
AH Fonds commercial | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 929.00 | 413 849.00 | 208 080.00 | 621 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 754.00 | 15 866.00 | 7 888.00 | 23 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 157.00 | 433 189.00 | 251 968.00 | 685 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BT Marchandises | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 051.00 | 6 494.00 | 202 556.00 | 209 051.00 |
BZ Autres créances | 188 464.00 | | 188 464.00 | 188 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 744.00 | 6 494.00 | 579 250.00 | 585 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 902.00 | 439 684.00 | 831 218.00 | 1 270 902.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 608.00 | 112 591.00 | | 112 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 751.00 | 53 617.00 | | 40 751.00 |
DL TOTAL (I) | 302 428.00 | 315 276.00 | | 302 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 499.00 | 197 276.00 | | 155 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 985.00 | 24 840.00 | | 48 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 742.00 | 230 289.00 | | 270 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 623.00 | 44 560.00 | | 43 623.00 |
EA Autres dettes | 9 357.00 | 20 490.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 789.00 | 517 457.00 | | 528 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 218.00 | 832 734.00 | | 831 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 462.00 | 594.00 | 1 623 056.00 | 1 622 462.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 109 648.00 | 359.00 | 110 007.00 | 109 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 110.00 | 953.00 | 1 733 064.00 | 1 732 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | 1 573.00 | | 6 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | 1 573.00 | | 6 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 861.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 861.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 835.00 | 712.00 | | 4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 10 173.00 | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 067.00 | 1 816 694.00 | | 1 755 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 316.00 | 1 763 076.00 | | 1 714 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 751.00 | 53 617.00 | | 40 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 371.00 | 15 323.00 | | 15 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 576.00 | 2 944.00 | 25.00 | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 2 944.00 | 25.00 | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576.00 | 2 944.00 | 25.00 | 3 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 743.00 | 270 743.00 | | 270 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 500.00 | 130 529.00 | 24 971.00 | 155 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 869.00 | 402 784.00 | 7 085.00 | 409 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 208.00 | 503 237.00 | 24 971.00 | 528 208.00 |