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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AH Fonds commercial | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 074.00 | 635 864.00 | 58 209.00 | 694 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 414.00 | 29 044.00 | 3 369.00 | 32 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 358.00 | 669 320.00 | 124 039.00 | 793 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BT Marchandises | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 508.00 | 6 571.00 | 137 937.00 | 144 508.00 |
BZ Autres créances | 372 468.00 | | 372 468.00 | 372 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 624.00 | 6 571.00 | 745 053.00 | 751 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 983.00 | 675 891.00 | 869 091.00 | 1 544 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 369.00 | 143 775.00 | | 153 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 733.00 | 112 610.00 | | 72 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 020.00 | -39 877.00 | | 24 020.00 |
DL TOTAL (I) | 414 561.00 | 380 948.00 | | 414 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 793.00 | 207 662.00 | | 118 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 932.00 | 8 740.00 | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 888.00 | 376 733.00 | | 260 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 253.00 | 71 293.00 | | 57 253.00 |
EA Autres dettes | 8 664.00 | 19 068.00 | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 530.00 | 683 496.00 | | 454 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 091.00 | 1 064 444.00 | | 869 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 453.00 | 631 709.00 | | 414 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 339.00 | 2 656.00 | 1 667 995.00 | 1 665 339.00 |
FG Production vendue services | 111 986.00 | | 111 986.00 | 111 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 324.00 | 2 656.00 | 1 779 980.00 | 1 777 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 3 762.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 224.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 224.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 3 538.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 454.00 | 1 913 553.00 | | 1 793 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 435.00 | 1 953 431.00 | | 1 769 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 020.00 | -39 877.00 | | 24 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 807.00 | | 3 236.00 | 9 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 807.00 | | 3 236.00 | 9 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 807.00 | | 3 236.00 | 9 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 137 245.00 | 137 245.00 | | 137 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VC Groupe et associés | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 080.00 | 29 004.00 | 40 077.00 | 69 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 795.00 | 511 597.00 | 15 198.00 | 526 795.00 |
VW T.V.A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 530.00 | 414 453.00 | 40 077.00 | 454 530.00 |