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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AH Fonds commercial | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 606.00 | 660 381.00 | 44 225.00 | 704 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 182.00 | 29 970.00 | 3 212.00 | 33 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 760.00 | 694 763.00 | 124 998.00 | 819 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BT Marchandises | 168 789.00 | | 168 789.00 | 168 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 624.00 | 6 581.00 | 123 042.00 | 129 624.00 |
BZ Autres créances | 378 159.00 | | 378 159.00 | 378 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 275 720.00 | | 275 720.00 | 275 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 166.00 | 6 581.00 | 966 584.00 | 973 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 926.00 | 701 344.00 | 1 091 582.00 | 1 792 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 369.00 | 153 369.00 | | 153 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 752.00 | 72 733.00 | | 96 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 24 020.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 414 910.00 | 414 561.00 | | 414 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 414.00 | 118 793.00 | | 325 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 220.00 | 260 888.00 | | 276 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 603.00 | 57 253.00 | | 63 603.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 8 664.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 672.00 | 454 530.00 | | 676 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 582.00 | 869 091.00 | | 1 091 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 082.00 | | 1 349 082.00 | 1 349 082.00 |
FG Production vendue services | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 749.00 | | 1 412 749.00 | 1 412 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 106.00 | 75.00 | | 63 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 058.00 | 75.00 | | 64 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 201.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 351.00 | 201.00 | | 56 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 707.00 | -125.00 | | 7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 302.00 | 1 793 454.00 | | 1 498 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 954.00 | 1 769 435.00 | | 1 497 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | 24 020.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 358.00 | | 28 515.00 | 793 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 915.00 | | 8 958.00 | 58 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 488.00 | | 11 539.00 | 726 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 956.00 | | 8 018.00 | 7 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 320.00 | 25 443.00 | | 669 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 909.00 | 25 443.00 | | 664 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 571.00 | 10.00 | | 6 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 571.00 | 10.00 | | 6 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571.00 | 10.00 | | 6 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VC Groupe et associés | 313 030.00 | 313 030.00 | | 313 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 942.00 | 111 146.00 | 213 795.00 | 324 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 264.00 | | | 269 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 445.00 | 504 112.00 | 13 334.00 | 517 445.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 672.00 | 461 856.00 | 213 795.00 | 676 672.00 |