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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 4 111.00 | 300.00 | 4 411.00 |
AH Fonds commercial | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 907.00 | 534 615.00 | 145 293.00 | 679 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 414.00 | 26 909.00 | 5 504.00 | 32 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 921.00 | 565 635.00 | 207 286.00 | 772 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
BT Marchandises | 184 386.00 | | 184 386.00 | 184 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 060.00 | 9 807.00 | 173 253.00 | 183 060.00 |
BZ Autres créances | 439 156.00 | | 439 156.00 | 439 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 965.00 | 9 807.00 | 857 158.00 | 866 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 887.00 | 575 443.00 | 1 064 444.00 | 1 639 887.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 440.00 | 100 000.00 | | 154 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 775.00 | 39 068.00 | | 143 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 610.00 | 112 609.00 | | 112 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 877.00 | 40 751.00 | | -39 877.00 |
DL TOTAL (I) | 380 948.00 | 302 428.00 | | 380 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 602.00 | 155 500.00 | | 207 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 799.00 | 48 985.00 | | 8 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 733.00 | 270 743.00 | | 376 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 294.00 | 43 623.00 | | 71 294.00 |
EA Autres dettes | 19 068.00 | 9 357.00 | | 19 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 496.00 | 528 790.00 | | 683 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 444.00 | 831 218.00 | | 1 064 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 495.00 | 3 312.00 | | 6 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 495.00 | 3 312.00 | | 6 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 733.00 | 376 733.00 | | 376 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 602.00 | 168 590.00 | 39 012.00 | 207 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 904.00 | 614 287.00 | 18 616.00 | 632 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 496.00 | 644 484.00 | 39 012.00 | 683 496.00 |