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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 471.00 | 705 583.00 | 456 888.00 | 1 162 471.00 |
AN Terrains | 519 584.00 | 101 744.00 | 417 840.00 | 519 584.00 |
AP Constructions | 305 019.00 | 293 642.00 | 11 377.00 | 305 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 474.00 | 1 049 683.00 | 407 792.00 | 1 457 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 443.00 | 377 819.00 | 155 624.00 | 533 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 753.00 | | 595 753.00 | 595 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 232.00 | 2 557 397.00 | 2 263 835.00 | 4 821 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474 673.00 | | 2 474 673.00 | 2 474 673.00 |
BP En cours de production de services | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 675.00 | 413 481.00 | 3 723 194.00 | 4 136 675.00 |
BZ Autres créances | 2 910 310.00 | | 2 910 310.00 | 2 910 310.00 |
CF Disponibilités | 119 461.00 | | 119 461.00 | 119 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 378.00 | | 79 378.00 | 79 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 851 273.00 | 413 481.00 | 9 437 792.00 | 9 851 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 672 505.00 | 2 970 878.00 | 11 701 627.00 | 14 672 505.00 |
CU Autres participations | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 708 392.00 | | | 4 708 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 947.00 | | | 370 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 724.00 | | | 5 087 724.00 |
DP Provisions pour risques | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 755.00 | | | 2 628 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 795.00 | | | 126 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 522.00 | | | 2 011 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 815.00 | | | 1 445 815.00 |
EA Autres dettes | 383 102.00 | | | 383 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 989.00 | | | 6 595 989.00 |
ED (V) | 91.00 | | | 91.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 701 627.00 | | | 11 701 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 958 113.00 | | | 5 958 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792 325.00 | | | 1 792 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 186.00 | | 982 186.00 | 982 186.00 |
FD Production vendue biens | 10 765 008.00 | -62 988.00 | 10 702 020.00 | 10 765 008.00 |
FG Production vendue services | 2 672 792.00 | | 2 672 792.00 | 2 672 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 419 986.00 | -62 988.00 | 14 356 998.00 | 14 419 986.00 |
FM Production stockée | | | 14 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 508 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 309.00 | |
GE Autres charges | | | 126 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 849 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 409.00 | | | 186 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 150.00 | | | -144 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 336.00 | | | 14 568 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 197 388.00 | | | 14 197 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 947.00 | | | 370 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 827.00 | | 920 740.00 | 4 449 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 725.00 | 218 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 335.00 | 4 821 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 610.00 | 3 411 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 398.00 | | | 1 191 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 393.00 | | 915 490.00 | 2 922 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 036.00 | | 5 250.00 | 336 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 114.00 | 164 396.00 | 82 696.00 | 1 770 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 187.00 | 164 396.00 | 82 696.00 | 1 741 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 635 025.00 | 70 558.00 | | 635 025.00 |
6T Sur comptes clients | 329 642.00 | 159 309.00 | 75 470.00 | 329 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 666.00 | 229 867.00 | 75 470.00 | 964 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 490.00 | 229 867.00 | 75 470.00 | 982 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 867.00 | 75 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 522.00 | 2 011 522.00 | | 2 011 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 102.00 | 383 102.00 | | 383 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 674.00 | | | 3 647 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 001.00 | | | 489 001.00 |
VB T. V. A. | 673 070.00 | | | 673 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792 325.00 | 1 792 325.00 | | 1 792 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 430.00 | 198 554.00 | 637 876.00 | 836 430.00 |
VI Groupe et associés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 240.00 | | | 2 237 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 129 674.00 | 7 126 363.00 | 3 311.00 | 7 129 674.00 |
VW T.V.A. | 1 135 858.00 | 1 135 858.00 | | 1 135 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 989.00 | 5 958 113.00 | 637 876.00 | 6 595 989.00 |