| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
AN Terrains | 519 584.00 | 101 744.00 | 417 840.00 | 519 584.00 |
AP Constructions | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 478.00 | 1 242 221.00 | 156 257.00 | 1 398 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 589.00 | 1 589 239.00 | 145 350.00 | 1 734 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 678 676.00 | | 3 678 676.00 | 3 678 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 242 653.00 | 2 978 444.00 | 5 264 209.00 | 8 242 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 819.00 | | 377 819.00 | 377 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 527.00 | 838 513.00 | 3 765 014.00 | 4 603 527.00 |
BZ Autres créances | 895 737.00 | | 895 737.00 | 895 737.00 |
CF Disponibilités | 1 130 108.00 | | 1 130 108.00 | 1 130 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064 846.00 | 838 513.00 | 6 226 333.00 | 7 064 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 307 499.00 | 3 816 957.00 | 11 490 542.00 | 15 307 499.00 |
CU Autres participations | 849 968.00 | | 849 968.00 | 849 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 762 166.00 | | | 5 762 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 222.00 | | | 979 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 773.00 | | | 6 749 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 312.00 | | | 210 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 067.00 | | | 2 576 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 115.00 | | | 1 075 115.00 |
EA Autres dettes | 612 575.00 | | | 612 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 769.00 | | | 4 740 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 542.00 | | | 11 490 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 030.00 | | | 4 625 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 098.00 | | 803 098.00 | 803 098.00 |
FD Production vendue biens | -16 622.00 | | -16 622.00 | -16 622.00 |
FG Production vendue services | 825 597.00 | | 825 597.00 | 825 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 073.00 | | 1 612 073.00 | 1 612 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 607.00 | |
GE Autres charges | | | 157 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 326.00 | | | 309 326.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 513.00 | | | 1 315 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 597.00 | | | 355 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 097.00 | | | 357 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958 415.00 | | | 958 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 318.00 | | | 3 605 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 096.00 | | | 2 626 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 222.00 | | | 979 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507 240.00 | | 4 671 232.00 | 7 507 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 110 758.00 | 4 544 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935 819.00 | 8 242 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 061.00 | 3 659 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 251.00 | | 340 409.00 | 4 144 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324 697.00 | | 4 330 822.00 | 3 324 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 667.00 | 284 141.00 | 474 364.00 | 3 168 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 375.00 | 284 141.00 | 474 364.00 | 3 130 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 067.00 | 2 576 067.00 | | 2 576 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 575.00 | 612 575.00 | | 612 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 678 676.00 | | 3 678 676.00 | 3 678 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 060 522.00 | 4 060 522.00 | | 4 060 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 005.00 | 543 005.00 | | 543 005.00 |
VB T. V. A. | 452 942.00 | 452 942.00 | | 452 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 700.00 | 150 961.00 | 115 740.00 | 266 700.00 |
VI Groupe et associés | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 636.00 | | | 346 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 369.00 | 441 369.00 | | 441 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251 713.00 | 5 556 920.00 | 3 694 793.00 | 9 251 713.00 |
VW T.V.A. | 849 156.00 | 849 156.00 | | 849 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 769.00 | 4 625 030.00 | 115 740.00 | 4 740 769.00 |