| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 292.00 | 36 939.00 | 1 353.00 | 38 292.00 |
AN Terrains | 519 584.00 | 101 744.00 | 417 840.00 | 519 584.00 |
AP Constructions | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 594.00 | 1 274 142.00 | 491 452.00 | 1 765 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 227.00 | 1 347 044.00 | 438 183.00 | 1 785 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 416.00 | | 959 416.00 | 959 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 030.00 | 2 863 911.00 | 3 124 118.00 | 5 988 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 636.00 | | 588 636.00 | 588 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516 421.00 | 841 434.00 | 5 674 987.00 | 6 516 421.00 |
BZ Autres créances | 1 347 906.00 | | 1 347 906.00 | 1 347 906.00 |
CF Disponibilités | 206 721.00 | | 206 721.00 | 206 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 702.00 | 841 434.00 | 7 897 268.00 | 8 738 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 726 732.00 | 3 705 345.00 | 11 021 387.00 | 14 726 732.00 |
CU Autres participations | 812 468.00 | | 812 468.00 | 812 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 079 339.00 | | | 5 079 339.00 |
DH Report à nouveau | -556 066.00 | | | -556 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 724.00 | | | 343 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 382.00 | | | 4 875 382.00 |
DP Provisions pour risques | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 517.00 | | | 835 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 169.00 | | | 211 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 506.00 | | | 3 765 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 277.00 | | | 1 127 277.00 |
EA Autres dettes | 188 712.00 | | | 188 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 181.00 | | | 6 128 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 387.00 | | | 11 021 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 832.00 | | | 5 704 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 889.00 | | 158 494.00 | 6 402 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 830.00 | 1 775 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 353.00 | 5 988 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 524.00 | 4 174 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 477.00 | | 158 494.00 | 4 576 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 120.00 | | | 1 788 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 852.00 | 357 074.00 | 77 015.00 | 2 583 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 818.00 | 3 122.00 | | 33 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 034.00 | 353 952.00 | 77 015.00 | 2 550 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
6T Sur comptes clients | 861 498.00 | 216 642.00 | 236 705.00 | 861 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 498.00 | 216 642.00 | 236 705.00 | 861 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 321.00 | 216 642.00 | 236 705.00 | 879 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 642.00 | 236 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 506.00 | 3 765 506.00 | | 3 765 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 712.00 | 188 712.00 | | 188 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 416.00 | | 959 416.00 | 959 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 033 178.00 | 6 033 178.00 | | 6 033 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 243.00 | 483 243.00 | | 483 243.00 |
VB T. V. A. | 621 710.00 | 621 710.00 | | 621 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 317.00 | 411 968.00 | 423 349.00 | 835 317.00 |
VI Groupe et associés | 209 964.00 | 209 964.00 | | 209 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 048.00 | | | 367 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VP Divers | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 353.00 | 708 353.00 | | 708 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 906 168.00 | 7 943 346.00 | 962 822.00 | 8 906 168.00 |
VW T.V.A. | 1 044 147.00 | 1 044 147.00 | | 1 044 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 181.00 | 5 704 832.00 | 423 349.00 | 6 128 181.00 |