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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 292.00 | 33 818.00 | 4 474.00 | 38 292.00 |
AN Terrains | 519 584.00 | 101 744.00 | 417 840.00 | 519 584.00 |
AP Constructions | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 996.00 | 1 112 091.00 | 707 905.00 | 1 819 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 103.00 | 1 232 158.00 | 564 945.00 | 1 797 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 753.00 | | 335 753.00 | 335 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 146.00 | | 1 512 146.00 | 1 512 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 889.00 | 2 583 852.00 | 3 819 037.00 | 6 402 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 276.00 | | 734 276.00 | 734 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212 227.00 | 861 498.00 | 4 350 730.00 | 5 212 227.00 |
BZ Autres créances | 1 241 458.00 | | 1 241 458.00 | 1 241 458.00 |
CF Disponibilités | 294 273.00 | | 294 273.00 | 294 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 568 218.00 | 861 498.00 | 6 706 721.00 | 7 568 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 971 107.00 | 3 445 349.00 | 10 525 758.00 | 13 971 107.00 |
CU Autres participations | 272 468.00 | | 272 468.00 | 272 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 079 339.00 | | | 5 079 339.00 |
DH Report à nouveau | -761 925.00 | | | -761 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 859.00 | | | 205 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 658.00 | | | 4 531 658.00 |
DP Provisions pour risques | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 586.00 | | | 1 202 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 770.00 | | | 209 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 844.00 | | | 3 320 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 411.00 | | | 910 411.00 |
EA Autres dettes | 332 666.00 | | | 332 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 276.00 | | | 5 976 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 758.00 | | | 10 525 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 140 959.00 | | | 5 140 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 995 367.00 | | 170 630.00 | 6 995 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 223.00 | 1 788 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 108.00 | 6 402 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 885.00 | 4 576 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 732.00 | | 170 630.00 | 4 772 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 343.00 | | | 2 184 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 335 753.00 | | | 335 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 925.00 | 369 976.00 | 247 049.00 | 2 460 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 696.00 | 3 122.00 | | 30 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 229.00 | 366 854.00 | 247 049.00 | 2 430 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
6T Sur comptes clients | 410 631.00 | 465 460.00 | 14 594.00 | 410 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 631.00 | 465 460.00 | 14 594.00 | 410 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 454.00 | 465 460.00 | 14 594.00 | 428 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 460.00 | 14 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 844.00 | 3 320 844.00 | | 3 320 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 666.00 | 332 666.00 | | 332 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 512 146.00 | | 1 512 146.00 | 1 512 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 4 739 919.00 | 4 739 919.00 | | 4 739 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 308.00 | 472 308.00 | | 472 308.00 |
VB T. V. A. | 807 348.00 | 807 348.00 | | 807 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 366.00 | 367 048.00 | 795 317.00 | 1 202 366.00 |
VI Groupe et associés | 208 280.00 | 208 280.00 | | 208 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 127.00 | | | 378 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VP Divers | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 704.00 | 313 704.00 | | 313 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 321.00 | 6 539 669.00 | 1 515 652.00 | 8 055 321.00 |
VW T.V.A. | 810 323.00 | 810 323.00 | | 810 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 276.00 | 5 140 959.00 | 795 317.00 | 5 976 276.00 |