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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 292.00 | 30 696.00 | 7 596.00 | 38 292.00 |
AN Terrains | 519 584.00 | 101 744.00 | 417 840.00 | 519 584.00 |
AP Constructions | 310 457.00 | 295 675.00 | 14 782.00 | 310 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 207.00 | 938 065.00 | 910 142.00 | 1 848 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 731.00 | 1 094 746.00 | 663 985.00 | 1 758 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 753.00 | | 335 753.00 | 335 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 908 489.00 | | 1 908 489.00 | 1 908 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 995 367.00 | 2 460 925.00 | 4 534 442.00 | 6 995 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 398.00 | | 1 162 398.00 | 1 162 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 931 527.00 | 410 631.00 | 4 520 896.00 | 4 931 527.00 |
BZ Autres créances | 2 208 375.00 | | 2 208 375.00 | 2 208 375.00 |
CF Disponibilités | 719 631.00 | | 719 631.00 | 719 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 290.00 | 410 631.00 | 8 697 660.00 | 9 108 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 103 652.00 | 2 871 556.00 | 13 232 101.00 | 16 103 652.00 |
CU Autres participations | 272 348.00 | | 272 348.00 | 272 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 079 339.00 | | | 5 079 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 925.00 | | | -761 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 799.00 | | | 4 325 799.00 |
DP Provisions pour risques | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 301.00 | | | 2 123 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 497.00 | | | 5 302 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 039.00 | | | 738 039.00 |
EA Autres dettes | 510 159.00 | | | 510 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 888 479.00 | | | 88 888 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 232 101.00 | | | 13 232 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 676 502.00 | | | 7 676 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 809.00 | | | 542 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 809.00 | | 770 809.00 | 770 809.00 |
FD Production vendue biens | 9 484 863.00 | | 9 484 863.00 | 9 484 863.00 |
FG Production vendue services | 874 304.00 | | 874 304.00 | 874 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 129 975.00 | | 11 129 975.00 | 11 129 975.00 |
FM Production stockée | | | -130 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 434 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 824 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 781.00 | |
GE Autres charges | | | 37 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 386 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726 849.00 | | | 726 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386 000.00 | | | 1 386 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 408.00 | | | 1 473 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 603.00 | | | 1 453 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453 649.00 | | | 1 453 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 521.00 | | | -132 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 998 812.00 | | | 23 998 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 163 786.00 | | | 14 163 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 915.00 | | | -761 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 232.00 | | 5 176 930.00 | 4 821 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162 471.00 | 1 840 324.00 | 6 995 367.00 | 1 162 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 471.00 | | 38 292.00 | 1 162 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840 324.00 | 4 772 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 398.00 | | 9 365.00 | 1 191 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 273.00 | | 3 201 783.00 | 3 411 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 561.00 | | 1 965 782.00 | 218 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 335 753.00 | | | 335 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 814.00 | 998 780.00 | 389 670.00 | 1 851 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 927.00 | 1 769.00 | | 28 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 887.00 | 997 011.00 | 389 670.00 | 1 822 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 705 583.00 | | 705 583.00 | 705 583.00 |
6T Sur comptes clients | 413 481.00 | | 2 850.00 | 413 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 064.00 | | 708 433.00 | 1 119 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 887.00 | | 708 433.00 | 1 136 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 708 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 497.00 | 5 302 497.00 | | 5 302 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 159.00 | 510 159.00 | | 510 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 908 489.00 | | | 1 908 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 4 445 935.00 | | | 4 445 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 592.00 | | | 485 592.00 |
VB T. V. A. | 753 865.00 | | | 753 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 809.00 | 542 809.00 | | 542 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 493.00 | 368 516.00 | 1 131 977.00 | 1 580 493.00 |
VI Groupe et associés | 212 701.00 | 212 701.00 | | 212 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 051 800.00 | | | 1 051 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 737.00 | | | 307 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 033.00 | | | 220 033.00 |
VP Divers | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 697.00 | | | 1 166 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138 257.00 | 7 226 262.00 | 1 911 995.00 | 9 138 257.00 |
VW T.V.A. | 678 476.00 | 678 476.00 | | 678 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 888 479.00 | 7 676 502.00 | 1 131 977.00 | 8 888 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |