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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 4 435.00 | 1 571.00 | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 825.00 | 86 506.00 | 36 318.00 | 122 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 153.00 | 399 127.00 | 135 026.00 | 534 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 073.00 | 490 068.00 | 229 005.00 | 719 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 802.00 | | 153 802.00 | 153 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 037.00 | 552.00 | 1 069 486.00 | 1 070 037.00 |
BZ Autres créances | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 392.00 | 9.00 | 4 383.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 813 633.00 | | 813 633.00 | 813 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 961.00 | 560.00 | 2 124 400.00 | 2 124 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 034.00 | 490 629.00 | 2 353 405.00 | 2 844 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 896 348.00 | | | 896 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 309.00 | | | 277 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 249.00 | | | 1 371 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 823.00 | | | 405 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 659.00 | | | 405 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 157.00 | | | 982 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 405.00 | | | 2 353 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 335.00 | | | 929 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 434.00 | | 92 424.00 | 655 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 784.00 | 719 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 145.00 | 56 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 640.00 | 656 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 105.00 | | 4 046.00 | 56 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 819.00 | | 82 799.00 | 598 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 5 580.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 486.00 | 45 367.00 | 28 784.00 | 473 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 2 474.00 | 4 145.00 | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 381.00 | 42 892.00 | 24 640.00 | 467 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | 474.00 | 194.00 | 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 482.00 | 196.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 482.00 | 196.00 | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 823.00 | 405 823.00 | | 405 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 383.00 | | | 1 069 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 043.00 | 35 221.00 | 52 822.00 | 88 043.00 |
VI Groupe et associés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 713.00 | 1 148 946.00 | 5 767.00 | 1 154 713.00 |
VW T.V.A. | 261 121.00 | 261 121.00 | | 261 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 924.00 | 920 102.00 | 52 822.00 | 972 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
ST Autres comptes | 259 859.00 | | | 259 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
YT Sous‐traitance | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 212.00 | | | 728 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 286.00 | | | 452 286.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 716.00 | | | 552 716.00 |