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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 6 221.00 | 817.00 | 7 038.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 744.00 | 92 097.00 | 35 647.00 | 127 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 423.00 | 423 578.00 | 115 845.00 | 539 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 298.00 | 521 896.00 | 204 403.00 | 726 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 272.00 | | 146 272.00 | 146 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 287.00 | 3 941.00 | 1 064 347.00 | 1 068 287.00 |
BZ Autres créances | 237 303.00 | | 237 303.00 | 237 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 392.00 | 14.00 | 4 378.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 229 054.00 | | 229 054.00 | 229 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 357.00 | 3 955.00 | 1 688 402.00 | 1 692 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 656.00 | 525 851.00 | 1 892 805.00 | 2 418 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 700 845.00 | | | 700 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 947.00 | | | -83 947.00 |
DL TOTAL (I) | 814 490.00 | | | 814 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 735.00 | | | 169 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 217.00 | | | 464 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 285.00 | | | 332 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 315.00 | | | 1 078 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 805.00 | | | 1 892 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 679.00 | | | 1 039 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 073.00 | | 34 791.00 | 719 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 566.00 | 726 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 566.00 | 667 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 006.00 | | 1 031.00 | 56 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 978.00 | | 33 755.00 | 656 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 5.00 | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 068.00 | 55 394.00 | 23 566.00 | 490 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 1 786.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 634.00 | 53 607.00 | 23 566.00 | 485 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 3 503.00 | 115.00 | 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 3 518.00 | 123.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 3 518.00 | 123.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 503.00 | 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 217.00 | 464 217.00 | | 464 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 580.00 | | | 1 063 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 457.00 | 32 821.00 | 38 636.00 | 71 457.00 |
VI Groupe et associés | 169 735.00 | 169 735.00 | | 169 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 943.00 | | | 160 943.00 |
VP Divers | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 407.00 | 1 312 640.00 | 1 767.00 | 1 314 407.00 |
VW T.V.A. | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 162.00 | 1 033 526.00 | 38 636.00 | 1 072 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
ST Autres comptes | 257 308.00 | | | 257 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 953.00 | | | 622 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 384.00 | | | 398 384.00 |
ZE Dividendes | 472 812.00 | | | 472 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 357.00 | | | 501 357.00 |