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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 8 354.00 | 4 858.00 | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 912.00 | 100 525.00 | 16 387.00 | 116 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 359.00 | 456 119.00 | 125 240.00 | 581 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 192.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 613.00 | 564 998.00 | 202 615.00 | 767 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 946.00 | | 146 946.00 | 146 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 804.00 | 1 144.00 | 1 204 660.00 | 1 205 804.00 |
BZ Autres créances | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 392.00 | 2.00 | 4 390.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 737 124.00 | | 737 124.00 | 737 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 819.00 | 1 146.00 | 2 167 673.00 | 2 168 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 432.00 | 566 144.00 | 2 370 288.00 | 2 936 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 782 722.00 | | | 782 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 525.00 | | | 1 202 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 597.00 | | | 633 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 467.00 | | | 373 467.00 |
EA Autres dettes | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 763.00 | | | 1 167 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 288.00 | | | 2 370 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 246.00 | | | 1 114 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 984.00 | | 55 696.00 | 747 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 067.00 | 767 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 067.00 | 698 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 038.00 | | 6 175.00 | 57 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 414.00 | | 48 924.00 | 685 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 597.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 677.00 | 57 320.00 | 35 999.00 | 543 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 1 317.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 640.00 | 56 003.00 | 35 999.00 | 536 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | 22.00 | 3 830.00 | 4 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | 23.00 | 3 830.00 | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953.00 | 23.00 | 3 831.00 | 4 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 3 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 597.00 | 633 597.00 | | 633 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
UP Prêts | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 452.00 | 1 204 452.00 | | 1 204 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 633.00 | 28 116.00 | 53 517.00 | 81 633.00 |
VI Groupe et associés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 142.00 | 1 280 357.00 | 5 785.00 | 1 286 142.00 |
VW T.V.A. | 256 645.00 | 256 645.00 | | 256 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 763.00 | 1 114 246.00 | 53 517.00 | 1 167 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
ST Autres comptes | 249 285.00 | | | 249 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 186 790.00 | | | 186 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 900.00 | | | 206 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 139.00 | | | 769 139.00 |
ZE Dividendes | 193 318.00 | | | 193 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 914.00 | | | 725 914.00 |