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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 6 909.00 | 129.00 | 7 038.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 065.00 | 110 978.00 | 17 087.00 | 128 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 009.00 | 402 570.00 | 155 440.00 | 558 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 640.00 | 520 456.00 | 228 184.00 | 748 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 937.00 | 4 957.00 | 919 981.00 | 924 937.00 |
BZ Autres créances | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 446 800.00 | | 446 800.00 | 446 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 372.00 | 4 957.00 | 1 611 416.00 | 1 616 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 012.00 | 525 413.00 | 1 839 599.00 | 2 365 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 752 899.00 | 562 782.00 | | 752 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 882.00 | 290 199.00 | | 76 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 373.00 | 1 050 573.00 | | 1 027 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 177.00 | 98 669.00 | | 102 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 234.00 | 33 810.00 | | 24 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 355.00 | 352 439.00 | | 377 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 127.00 | 297 159.00 | | 280 127.00 |
EA Autres dettes | 15 979.00 | 27 470.00 | | 15 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 355.00 | 21 943.00 | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 226.00 | 831 761.00 | | 812 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 599.00 | 1 882 334.00 | | 1 839 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 012.00 | 769 907.00 | | 747 012.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 306.00 | | 64 639.00 | 703 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 305.00 | 748 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 305.00 | 686 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 745.00 | | 64 635.00 | 640 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | 5.00 | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 214.00 | 55 528.00 | 18 286.00 | 483 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 344.00 | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 649.00 | 55 185.00 | 18 286.00 | 476 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | 97.00 | 178.00 | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | 97.00 | 178.00 | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | 97.00 | 178.00 | 5 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 355.00 | 377 355.00 | | 377 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 919 019.00 | 919 019.00 | | 919 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 177.00 | 36 962.00 | 65 215.00 | 102 177.00 |
VI Groupe et associés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 296.00 | 1 019 104.00 | 5 192.00 | 1 024 296.00 |
VW T.V.A. | 185 594.00 | 185 594.00 | | 185 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 226.00 | 747 012.00 | 65 215.00 | 812 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
ST Autres comptes | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
YT Sous‐traitance | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
ZE Dividendes | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |