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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 6 565.00 | 473.00 | 7 038.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 894.00 | 103 388.00 | 23 506.00 | 126 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 851.00 | 373 261.00 | 140 590.00 | 513 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 306.00 | 483 214.00 | 220 092.00 | 703 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
BN En cours de production de biens | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 782.00 | 5 039.00 | 804 744.00 | 809 782.00 |
BZ Autres créances | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 555 262.00 | | 555 262.00 | 555 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 281.00 | 5 039.00 | 1 662 242.00 | 1 667 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 587.00 | 488 253.00 | 1 882 334.00 | 2 370 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 562 782.00 | | | 562 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 573.00 | | | 1 050 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 439.00 | | | 352 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 159.00 | | | 297 159.00 |
EA Autres dettes | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 761.00 | | | 831 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 334.00 | | | 1 882 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 907.00 | | | 769 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 298.00 | | 70 280.00 | 726 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 273.00 | 703 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 698.00 | 640 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 167.00 | | 65 276.00 | 667 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 5 005.00 | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 896.00 | 53 016.00 | 91 698.00 | 521 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 344.00 | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 675.00 | 52 672.00 | 91 698.00 | 515 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | 2 357.00 | 1 259.00 | 3 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955.00 | 2 357.00 | 1 273.00 | 3 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 955.00 | 2 357.00 | 1 273.00 | 3 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 357.00 | 1 259.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 439.00 | 352 439.00 | | 352 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 803 774.00 | 803 774.00 | | 803 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 669.00 | 36 815.00 | 61 854.00 | 98 669.00 |
VI Groupe et associés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 623.00 | 913 431.00 | 5 192.00 | 918 623.00 |
VW T.V.A. | 174 681.00 | 174 681.00 | | 174 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 489.00 | 769 635.00 | 61 854.00 | 831 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
ST Autres comptes | 308 130.00 | | | 308 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
YT Sous‐traitance | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 437.00 | | | 716 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 281.00 | | | 447 281.00 |
ZE Dividendes | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 759.00 | | | 541 759.00 |