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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AN Terrains | 76 365.00 | 25 644.00 | 50 721.00 | 76 365.00 |
AP Constructions | 1 491 742.00 | 1 143 383.00 | 348 359.00 | 1 491 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 284.00 | 213 561.00 | 108 723.00 | 322 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 10 941.00 | 1 433.00 | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 895.00 | 1 397 400.00 | 511 495.00 | 1 908 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BT Marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BZ Autres créances | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CF Disponibilités | 316 653.00 | | 316 653.00 | 316 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 402.00 | | 357 402.00 | 357 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 297.00 | 1 397 400.00 | 868 897.00 | 2 266 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 680.00 | 373 680.00 | | 373 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -140 474.00 | -188 488.00 | | -140 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 712.00 | 48 014.00 | | 43 712.00 |
DL TOTAL (I) | 277 043.00 | 233 331.00 | | 277 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 416.00 | 245 656.00 | | 374 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 762.00 | 1 991.00 | | 93 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | 3 748.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 46 923.00 | | 47 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 912.00 | 73 188.00 | | 73 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 854.00 | 371 506.00 | | 591 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 897.00 | 604 837.00 | | 868 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 803.00 | | 244 531.00 | 1 686 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 438.00 | 1 908 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 438.00 | 1 902 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 673.00 | | 244 531.00 | 1 680 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 304.00 | 78 534.00 | 22 438.00 | 1 341 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 433.00 | 78 534.00 | 22 438.00 | 1 337 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 416.00 | 77 019.00 | 270 570.00 | 374 416.00 |
VI Groupe et associés | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 626.00 | | | 199 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 771.00 | 33 511.00 | 2 259.00 | 35 771.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 444.00 | 292 047.00 | 270 570.00 | 589 444.00 |