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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AN Terrains | 76 365.00 | 25 644.00 | 50 721.00 | 76 365.00 |
AP Constructions | 1 609 880.00 | 1 124 206.00 | 485 674.00 | 1 609 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 042.00 | 219 520.00 | 145 522.00 | 365 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 11 616.00 | 758.00 | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 791.00 | 1 384 857.00 | 684 935.00 | 2 069 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BT Marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BZ Autres créances | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
CF Disponibilités | 247 236.00 | | 247 236.00 | 247 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 736.00 | | 357 736.00 | 357 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 527.00 | 1 384 857.00 | 1 042 671.00 | 2 427 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 680.00 | 373 680.00 | | 373 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -62 370.00 | -96 762.00 | | -62 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 726.00 | 34 392.00 | | -13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 297 709.00 | 311 435.00 | | 297 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 416.00 | 297 397.00 | | 235 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 004.00 | 39 018.00 | | 53 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 207.00 | 5 302.00 | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 884.00 | 56 292.00 | | 44 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 055.00 | 88 954.00 | | 73 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 396.00 | | | 331 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 962.00 | 486 963.00 | | 744 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 671.00 | 798 398.00 | | 1 042 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 258 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 453.00 | | 310 367.00 | 1 906 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 029.00 | 2 069 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 029.00 | 2 063 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 323.00 | | 310 367.00 | 1 900 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 974.00 | 74 739.00 | 147 029.00 | 1 456 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 103.00 | 74 739.00 | 147 029.00 | 1 453 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 396.00 | 331 396.00 | | 331 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 552.00 | 75 964.00 | 147 588.00 | 223 552.00 |
VI Groupe et associés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 859.00 | 102 599.00 | 2 259.00 | 104 859.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 755.00 | 590 167.00 | 147 588.00 | 737 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |