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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AN Terrains | 76 365.00 | 25 644.00 | 50 721.00 | 76 365.00 |
AP Constructions | 1 615 800.00 | 1 265 347.00 | 350 453.00 | 1 615 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 962.00 | 301 362.00 | 69 601.00 | 370 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 12 602.00 | 354.00 | 12 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 348.00 | 1 608 825.00 | 618 523.00 | 2 227 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CF Disponibilités | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 356.00 | | 185 356.00 | 185 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 703.00 | 1 608 825.00 | 803 878.00 | 2 412 703.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 680.00 | 373 680.00 | | 373 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -97 648.00 | -76 096.00 | | -97 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 484.00 | -21 552.00 | | -80 484.00 |
DL TOTAL (I) | 195 674.00 | 276 157.00 | | 195 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 811.00 | 428 906.00 | | 437 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 275.00 | 67 156.00 | | 17 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 815.00 | 3 260.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 52 789.00 | | 72 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 061.00 | 65 407.00 | | 78 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 205.00 | 617 517.00 | | 608 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 878.00 | 893 674.00 | | 803 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 888.00 | 459.00 | | 2 226 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 227 348.00 | | | 2 227 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 084.00 | | | 2 076 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 084.00 | | | 2 076 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 934.00 | 459.00 | | 146 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 774.00 | 112 051.00 | | 1 496 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 904.00 | 112 051.00 | | 1 492 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VP Divers | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 004.00 | 57 711.00 | 142 293.00 | 200 004.00 |