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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AN Terrains | 76 365.00 | 25 644.00 | 50 721.00 | 76 365.00 |
AP Constructions | 1 615 800.00 | 1 194 893.00 | 420 907.00 | 1 615 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 962.00 | 260 374.00 | 110 589.00 | 370 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 11 994.00 | 963.00 | 12 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 888.00 | 1 496 774.00 | 730 114.00 | 2 226 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BT Marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BZ Autres créances | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CF Disponibilités | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 449.00 | 1 496 774.00 | 893 674.00 | 2 390 449.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 680.00 | 373 680.00 | | 373 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -76 096.00 | -62 370.00 | | -76 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 552.00 | -13 726.00 | | -21 552.00 |
DL TOTAL (I) | 276 157.00 | 297 709.00 | | 276 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 906.00 | 235 416.00 | | 428 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 156.00 | 53 004.00 | | 67 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | 7 207.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 789.00 | 44 884.00 | | 52 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 407.00 | 73 055.00 | | 65 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 331 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 517.00 | 744 962.00 | | 617 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 674.00 | 1 042 671.00 | | 893 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 546.00 | 590 167.00 | | 307 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 791.00 | 144 675.00 | 12 422.00 | 2 069 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 661.00 | | 12 422.00 | 2 063 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | 144 675.00 | | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 857.00 | 111 918.00 | | 1 384 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 986.00 | 111 918.00 | | 1 380 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 906.00 | 118 935.00 | 283 847.00 | 428 906.00 |
VI Groupe et associés | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 085.00 | 22 251.00 | 141 834.00 | 164 085.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 257.00 | 304 286.00 | 283 847.00 | 614 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |