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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AN Terrains | 76 365.00 | 25 644.00 | 50 721.00 | 76 365.00 |
AP Constructions | 1 503 945.00 | 1 191 830.00 | 312 116.00 | 1 503 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 639.00 | 224 351.00 | 83 288.00 | 307 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 11 279.00 | 1 095.00 | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 453.00 | 1 456 974.00 | 449 479.00 | 1 906 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BT Marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CF Disponibilités | 298 575.00 | | 298 575.00 | 298 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 919.00 | | 348 919.00 | 348 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 372.00 | 1 456 974.00 | 798 398.00 | 2 255 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 680.00 | 373 680.00 | | 373 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -96 762.00 | -140 474.00 | | -96 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 392.00 | 43 712.00 | | 34 392.00 |
DL TOTAL (I) | 311 435.00 | 277 043.00 | | 311 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 397.00 | 374 416.00 | | 297 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 018.00 | 93 762.00 | | 39 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 302.00 | 2 410.00 | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 292.00 | 47 354.00 | | 56 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 954.00 | 73 912.00 | | 88 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 963.00 | 591 854.00 | | 486 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 398.00 | 868 897.00 | | 798 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 108.00 | 292 047.00 | | 258 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 895.00 | | 14 200.00 | 1 908 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 643.00 | 1 906 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 643.00 | 1 900 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 766.00 | | 14 200.00 | 1 902 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 400.00 | 76 216.00 | 16 642.00 | 1 397 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 530.00 | 76 216.00 | 16 642.00 | 1 393 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 397.00 | 73 844.00 | 223 553.00 | 297 397.00 |
VI Groupe et associés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 42 307.00 | -2.00 | |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 661.00 | 258 108.00 | 223 553.00 | 481 661.00 |