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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 7 693.00 | 701.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 136.00 | 123 951.00 | 147 185.00 | 271 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 669 353.00 | | 1 669 353.00 | 1 669 353.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 231.00 | 1 456 644.00 | 1 955 587.00 | 3 412 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 553.00 | | 2 450 553.00 | 2 450 553.00 |
BZ Autres créances | 3 547 668.00 | | 3 547 669.00 | 3 547 668.00 |
CF Disponibilités | 1 953 439.00 | | 1 953 439.00 | 1 953 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 131.00 | | 7 992 131.00 | 7 992 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 404 362.00 | 1 456 644.00 | 9 947 719.00 | 11 404 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 681 353.00 | | | 1 681 353.00 |
CU Autres participations | 1 351 907.00 | 1 325 000.00 | 26 907.00 | 1 351 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 349.00 | | | 4 998 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 515.00 | | | 865 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 364.00 | | | 6 034 364.00 |
DP Provisions pour risques | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 552.00 | | | 1 035 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 326.00 | | | 189 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 972.00 | | | 565 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EA Autres dettes | 609 597.00 | | | 609 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 355.00 | | | 2 403 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 718.00 | | | 9 947 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 355.00 | | | 2 403 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FG Production vendue services | 1 032 704.00 | | 1 032 704.00 | 1 032 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 704.00 | | 1 166 704.00 | 1 166 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409 869.00 | | | 1 409 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 607.00 | | | 4 336 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 092.00 | | | 3 471 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 515.00 | | | 865 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 218.00 | | 1 555 392.00 | 4 779 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830 571.00 | 3 132 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922 379.00 | 3 412 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 725.00 | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 083.00 | 271 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 189.00 | | 930.00 | 26 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 411.00 | | 119 808.00 | 224 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528 618.00 | | 1 434 654.00 | 4 528 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 650.00 | 18 191.00 | 89 197.00 | 202 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 189.00 | 229.00 | 18 725.00 | 26 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 461.00 | 17 962.00 | 70 472.00 | 176 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 206.00 | | 50 206.00 | 1 560 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 236.00 | | 43 236.00 | 1 368 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928 442.00 | | 93 442.00 | 2 928 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 326.00 | 189 326.00 | | 189 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 597.00 | 609 597.00 | | 609 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 663 353.00 | 1 663 353.00 | | 1 663 353.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 12 033.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 553.00 | | | 2 450 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 176.00 | | | 1 814 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 552.00 | 1 035 552.00 | | 1 035 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 235.00 | | | 1 652 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 799 535.00 | 7 700 093.00 | 99 441.00 | 7 799 535.00 |
VW T.V.A. | 402 703.00 | 402 703.00 | | 402 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 355.00 | 2 403 355.00 | | 2 403 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933 774.00 | | | 933 774.00 |
ST Autres comptes | 419 339.00 | | | 419 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 422.00 | | | 178 422.00 |
YT Sous‐traitance | 491 728.00 | | | 491 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 794.00 | | | 417 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 565.00 | | | 527 565.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 023 262.00 | | | 2 023 262.00 |