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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 221.00 | 254 637.00 | 34 584.00 | 289 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 546 671.00 | | 7 546 671.00 | 7 546 671.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368 054.00 | 1 588 031.00 | 8 780 023.00 | 10 368 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 700.00 | 142 910.00 | 2 824 790.00 | 2 967 700.00 |
BZ Autres créances | 1 487 133.00 | | 1 487 133.00 | 1 487 133.00 |
CF Disponibilités | 774 391.00 | | 774 391.00 | 774 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 248.00 | 142 910.00 | 5 168 338.00 | 5 311 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 679 302.00 | 1 730 941.00 | 13 948 362.00 | 15 679 302.00 |
CU Autres participations | 2 446 398.00 | 1 325 000.00 | 1 121 398.00 | 2 446 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 155 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 751 466.00 | 5 798 503.00 | | 4 751 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 905.00 | 297 963.00 | | 1 716 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 483 871.00 | 6 266 966.00 | | 7 483 871.00 |
DP Provisions pour risques | 1 663 389.00 | 1 776 423.00 | | 1 663 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 663 389.00 | 1 776 423.00 | | 1 663 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 108.00 | 2 052 698.00 | | 2 341 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 959.00 | 1 769 677.00 | | 717 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 766.00 | 609 538.00 | | 1 047 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 203.00 | | 7 133.00 |
EA Autres dettes | 687 135.00 | 754 566.00 | | 687 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 438 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 801 101.00 | 18 632 605.00 | | 4 801 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 948 362.00 | 26 675 995.00 | | 13 948 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 341 108.00 | | | 2 341 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 404 043.00 | | 14 404 043.00 | 14 404 043.00 |
FG Production vendue services | 1 756 519.00 | | 1 756 519.00 | 1 756 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 160 562.00 | | 16 160 562.00 | 16 160 562.00 |
FM Production stockée | | | -12 885 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 168 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 2 500.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | 4 000.00 | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 6 500.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | -6 500.00 | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 862.00 | | | 322 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 294.00 | 4 122 390.00 | | 5 330 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 389.00 | 3 824 427.00 | | 3 613 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 905.00 | 297 963.00 | | 1 716 905.00 |