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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 003.00 | 391.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 586.00 | 150 344.00 | 118 242.00 | 268 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 362 244.00 | | 2 362 244.00 | 2 362 244.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 994.00 | 1 483 347.00 | 3 570 647.00 | 5 053 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 783.00 | | 2 670 783.00 | 2 670 783.00 |
BZ Autres créances | 4 466 508.00 | | 4 466 508.00 | 4 466 508.00 |
CF Disponibilités | 408 644.00 | | 408 644.00 | 408 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564 985.00 | | 7 564 985.00 | 7 564 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 618 979.00 | 1 483 347.00 | 11 135 631.00 | 12 618 979.00 |
CU Autres participations | 2 314 959.00 | 1 325 000.00 | 989 959.00 | 2 314 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 463 864.00 | | | 5 463 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 244.00 | | | 1 233 244.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867 607.00 | | | 6 867 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 875.00 | | | 715 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 574.00 | | | 593 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 039.00 | | | 231 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 490.00 | | | 963 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EA Autres dettes | 195 209.00 | | | 195 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 024.00 | | | 2 758 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 631.00 | | | 11 135 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 145.00 | | | 2 042 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 293.00 | | | 714 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 771.00 | | 1 369 773.00 | 1 369 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 771.00 | | 1 369 771.00 | 1 369 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 591.00 | |
GE Autres charges | | | 10 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 740.00 | | | 362 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 637.00 | | | 4 042 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 393.00 | | | 2 809 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 244.00 | | | 1 233 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 231.00 | | 3 034 895.00 | 3 412 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381 541.00 | 4 777 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 132.00 | 5 053 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 592.00 | 268 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 136.00 | | 9 042.00 | 271 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132 701.00 | | 3 025 853.00 | 3 132 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 644.00 | 37 591.00 | 10 888.00 | 131 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 310.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 951.00 | 37 281.00 | 10 888.00 | 123 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835 000.00 | | | 2 835 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 039.00 | 231 039.00 | | 231 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 288.00 | 308 288.00 | | 308 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 209.00 | 195 209.00 | | 195 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 362 244.00 | 902 505.00 | | 2 362 244.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | 12 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 783.00 | | | 2 670 783.00 |
VB T. V. A. | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 616.00 | | | 1 764 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 875.00 | | 715 875.00 | 715 875.00 |
VI Groupe et associés | 593 574.00 | 593 574.00 | | 593 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 875.00 | | | 715 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649 597.00 | | | 2 649 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 618 396.00 | 8 070 846.00 | 1 547 550.00 | 9 618 396.00 |
VW T.V.A. | 440 012.00 | 440 012.00 | | 440 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 024.00 | 2 042 149.00 | 715 875.00 | 2 758 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 312.00 | | | 360 312.00 |
ST Autres comptes | 250 603.00 | | | 250 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 928.00 | | | 170 928.00 |
YT Sous‐traitance | 490 758.00 | | | 490 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 434.00 | | | 446 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 635.00 | | | 243 635.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 601.00 | | | 1 272 601.00 |