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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 313.00 | 81.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 288.00 | 183 397.00 | 90 932.00 | 274 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 691 139.00 | | 3 691 139.00 | 3 691 139.00 |
BF Prêts | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426 117.00 | 1 516 671.00 | 4 909 447.00 | 6 426 117.00 |
BN En cours de production de biens | 2 313 668.00 | | 2 313 668.00 | 2 313 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 276.00 | | 2 349 276.00 | 2 349 276.00 |
BZ Autres créances | 3 673 118.00 | | 3 673 118.00 | 3 673 118.00 |
CF Disponibilités | 3 571 100.00 | | 3 571 100.00 | 3 571 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 864.00 | 19 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 927 024.00 | | 11 927 024.00 | 11 927 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 357 141.00 | 1 516 671.00 | 16 876 470.00 | 16 357 141.00 |
CU Autres participations | 2 364 434.00 | 1 325 000.00 | 1 039 434.00 | 2 364 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 197 107.00 | | | 6 197 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 003.00 | | | 6 469 003.00 |
DP Provisions pour risques | 1 776 423.00 | | | 1 776 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776 422.00 | | | 1 776 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 495.00 | | | 719 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 132.00 | | | 1 189 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 247.00 | | | 2 158 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 781.00 | | | 896 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
EA Autres dettes | 245 277.00 | | | 245 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 374 630.00 | | | 3 374 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 591 044.00 | | | 8 591 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 836 470.00 | | | 16 836 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 692.00 | | | 714 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 074.00 | | 1 133 074.00 | 1 133 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 074.00 | | 1 133 074.00 | 1 133 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 761 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 905.00 | | | 450 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 155.00 | | | 402 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 540.00 | | | 4 628 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 244.00 | | | 4 527 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053 994.00 | | 2 291 049.00 | 8 053 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 414.00 | 6 147 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 326.00 | 6 430 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 274 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 586.00 | | 9 613.00 | 268 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777 014.00 | | 2 281 456.00 | 4 777 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 347.00 | 37 235.00 | 3 912.00 | 158 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | 310.00 | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 344.00 | 36 925.00 | 3 912.00 | 150 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 510 000.00 | 266 423.00 | | 1 510 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835 000.00 | 266 423.00 | | 2 835 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 247.00 | 2 158 247.00 | | 2 158 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 694 139.00 | 515 206.00 | 3 175 931.00 | 3 694 139.00 |
UP Prêts | 51 000.00 | 12 000.00 | 39 000.00 | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 276.00 | 2 249 276.00 | | 2 349 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 359 066.00 | 359 066.00 | | 359 066.00 |
VC Groupe et associés | 265 151.00 | 265 151.00 | | 265 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 499.00 | 719 499.00 | | 719 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 133.00 | 1 189 133.00 | | 1 189 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048 822.00 | 3 048 822.00 | | 3 048 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821 249.00 | 6 569 456.00 | 3 251 794.00 | 9 821 249.00 |
VW T.V.A. | 711 098.00 | 711 098.00 | | 711 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 303 342.00 | | | 1 303 342.00 |
ST Autres comptes | 629 463.00 | | | 629 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 678.00 | | | 172 678.00 |
YT Sous‐traitance | 628 187.00 | | | 628 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 914.00 | | | 921 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 774.00 | | | 941 774.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 733 669.00 | | | 2 733 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |