| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 662.00 | 218 631.00 | 59 031.00 | 277 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 977 514.00 | | 5 977 514.00 | 5 977 514.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 787 883.00 | 1 552 025.00 | 7 235 858.00 | 8 787 883.00 |
BN En cours de production de biens | 9 716 249.00 | | 9 716 249.00 | 9 716 249.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 164.00 | | 2 726 164.00 | 2 726 164.00 |
BZ Autres créances | 1 863 980.00 | | 1 863 980.00 | 1 863 980.00 |
CF Disponibilités | 5 069 213.00 | | 5 069 213.00 | 5 069 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 440 137.00 | | 19 440 137.00 | 19 440 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 228 020.00 | 1 552 025.00 | 26 675 995.00 | 28 228 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 446 468.00 | 1 325 000.00 | 1 121 468.00 | 2 446 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 798 503.00 | | | 5 798 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 963.00 | | | 297 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 966.00 | | | 6 266 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 776 423.00 | | | 1 776 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776 423.00 | | | 1 776 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 698.00 | | | 2 052 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 677.00 | | | 1 769 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 538.00 | | | 609 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
EA Autres dettes | 754 566.00 | | | 754 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 438 924.00 | | | 13 438 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 632 605.00 | | | 18 632 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 995.00 | | | 26 675 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 986.00 | | 1 830 986.00 | 1 830 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 986.00 | | 1 830 986.00 | 1 830 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 402 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 402 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 187.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284 217.00 | | | 1 284 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 390.00 | | | 4 122 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 427.00 | | | 3 824 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 963.00 | | | 297 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426 117.00 | | 2 894 960.00 | 6 426 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 362.00 | 8 501 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 194.00 | 8 787 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 277 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 288.00 | | 4 207.00 | 274 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143 436.00 | | 2 890 753.00 | 6 143 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 671.00 | 36 187.00 | 832.00 | 191 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | 81.00 | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 357.00 | 36 106.00 | 832.00 | 183 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776 423.00 | | | 1 776 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101 423.00 | | | 3 101 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 677.00 | 1 769 677.00 | | 1 769 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 565.00 | 754 565.00 | | 754 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 438 924.00 | 13 438 924.00 | | 13 438 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 977 514.00 | | 5 977 514.00 | 5 977 514.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 164.00 | 2 726 164.00 | | 2 726 164.00 |
VB T. V. A. | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
VC Groupe et associés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 698.00 | 2 052 698.00 | | 2 052 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 460.00 | 383 460.00 | | 383 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 669.00 | 1 064 669.00 | | 1 064 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 710 034.00 | 4 666 675.00 | 6 043 359.00 | 10 710 034.00 |
VW T.V.A. | 420 502.00 | 420 502.00 | | 420 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 632 605.00 | 18 632 605.00 | | 18 632 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 731 603.00 | | | 731 603.00 |
ST Autres comptes | 694 121.00 | | | 694 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YT Sous‐traitance | 504 046.00 | | | 504 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 649 316.00 | | | 2 649 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 644 647.00 | | | 1 644 647.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 123 115.00 | | | 2 123 115.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |