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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 141.00 | 1 309.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 922.00 | 29 599.00 | 4 324.00 | 33 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 671.00 | 74 609.00 | 185 062.00 | 259 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 211.00 | 104 349.00 | 207 862.00 | 312 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BN En cours de production de biens | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 825.00 | 52 121.00 | 1 185 704.00 | 1 237 825.00 |
BZ Autres créances | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
CF Disponibilités | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 764.00 | 52 121.00 | 1 591 644.00 | 1 643 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 976.00 | 156 470.00 | 1 799 506.00 | 1 955 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 307 616.00 | | | 307 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 588 384.00 | | | 588 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 398.00 | | | 581 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 617.00 | | | 401 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 122.00 | | | 1 211 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 506.00 | | | 1 799 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 822.00 | | | 1 161 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 613.00 | 58 511.00 | 3 316 124.00 | 3 257 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 613.00 | 58 511.00 | 3 316 124.00 | 3 257 613.00 |
FM Production stockée | | | -20 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 828.00 | |
GE Autres charges | | | 12 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 418.00 | | | 3 341 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 649.00 | | | 3 335 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 471.00 | | 42 265.00 | 275 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525.00 | 312 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 293 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | 1 450.00 | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 016.00 | | 37 815.00 | 258 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 168.00 | | 3 000.00 | 16 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 046.00 | 29 828.00 | 3 525.00 | 78 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 141.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 759.00 | 29 687.00 | 2 238.00 | 76 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 214.00 | 147 214.00 | | 147 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 398.00 | 581 398.00 | | 581 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 877.00 | | | 1 026 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 948.00 | | | 210 948.00 |
VB T. V. A. | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 622.00 | 28 322.00 | 49 300.00 | 77 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VP Divers | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 501.00 | 1 434 942.00 | 15 558.00 | 1 450 501.00 |
VW T.V.A. | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 532.00 | 1 161 232.00 | 49 300.00 | 1 210 532.00 |