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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 4 517.00 | 4 023.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 847.00 | 48 056.00 | 30 791.00 | 78 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 540.00 | 132 381.00 | 109 159.00 | 241 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 595.00 | 184 953.00 | 161 641.00 | 346 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
BN En cours de production de biens | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 287.00 | 54 233.00 | 1 591 054.00 | 1 645 287.00 |
BZ Autres créances | 258 155.00 | | 258 155.00 | 258 155.00 |
CF Disponibilités | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 082 716.00 | 54 233.00 | 2 028 483.00 | 2 082 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 311.00 | 239 186.00 | 2 190 125.00 | 2 429 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 397 992.00 | 348 749.00 | | 397 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 212.00 | 48 538.00 | | 85 212.00 |
DL TOTAL (I) | 758 204.00 | 672 287.00 | | 758 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188.00 | 38 226.00 | | 5 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 108.00 | 536 237.00 | | 852 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 598.00 | 417 772.00 | | 467 598.00 |
EA Autres dettes | 17 028.00 | 16 247.00 | | 17 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 998.00 | 30 600.00 | | 89 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 920.00 | 1 039 082.00 | | 1 431 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 125.00 | 1 711 369.00 | | 2 190 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 920.00 | 1 039 082.00 | | 1 431 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 346.00 | 73 516.00 | 3 658 862.00 | 3 585 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 346.00 | 73 516.00 | 3 658 862.00 | 3 585 346.00 |
FM Production stockée | | | 3 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 7 966.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 19 673.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 614.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 2 720.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 687.00 | 16 953.00 | | 9 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 671.00 | 3 801 184.00 | | 3 681 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 459.00 | 3 752 646.00 | | 3 596 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 212.00 | 48 538.00 | | 85 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 375.00 | | 20 419.00 | 330 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 346 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 199.00 | 320 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 168.00 | | 20 419.00 | 304 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 039.00 | 39 114.00 | 4 199.00 | 150 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 1 708.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 231.00 | 37 406.00 | 4 199.00 | 147 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 108.00 | 852 108.00 | | 852 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 598.00 | 467 598.00 | | 467 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903 441.00 | 1 903 441.00 | | 1 903 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 500.00 | 1 920 500.00 | | 1 920 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 920.00 | 1 431 920.00 | | 1 431 920.00 |