| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 1 101.00 | 7 439.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 080.00 | 33 102.00 | 15 978.00 | 49 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 895.00 | 105 534.00 | 158 361.00 | 263 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 682.00 | 139 736.00 | 197 946.00 | 337 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
BN En cours de production de biens | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 341.00 | 54 233.00 | 1 082 108.00 | 1 136 341.00 |
BZ Autres créances | 219 044.00 | | 219 044.00 | 219 044.00 |
CF Disponibilités | 204 160.00 | | 204 160.00 | 204 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 543.00 | 54 233.00 | 1 571 310.00 | 1 625 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 226.00 | 193 969.00 | 1 769 256.00 | 1 963 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 313 384.00 | 307 616.00 | | 313 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 365.00 | 5 768.00 | | 35 365.00 |
DL TOTAL (I) | 623 749.00 | 588 384.00 | | 623 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 357.00 | 77 622.00 | | 68 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 940.00 | 581 398.00 | | 666 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 164.00 | 401 617.00 | | 365 164.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 507.00 | 1 211 122.00 | | 1 145 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 256.00 | 1 799 506.00 | | 1 769 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 154.00 | 1 161 822.00 | | 1 117 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 759 559.00 | | 3 759 559.00 | 3 759 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 559.00 | | 3 759 559.00 | 3 759 559.00 |
FM Production stockée | | | -29 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 63 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | 3 000.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 10 880.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284.00 | 4 205.00 | | 7 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 4 683.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | 6 197.00 | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -3 200.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 852.00 | 3 341 418.00 | | 3 747 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 487.00 | 3 335 649.00 | | 3 712 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 365.00 | 5 768.00 | | 35 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 211.00 | | 26 629.00 | 312 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 337 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 312 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 594.00 | | 19 539.00 | 293 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 349.00 | 36 995.00 | 1 608.00 | 104 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 208.00 | 34 585.00 | 158.00 | 104 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 121.00 | 2 112.00 | | 52 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 121.00 | 2 112.00 | | 52 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 940.00 | 666 940.00 | | 666 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 357.00 | 40 003.00 | 28 353.00 | 68 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 164.00 | 365 164.00 | | 365 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 116.00 | 1 375 116.00 | | 1 375 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 507.00 | 1 117 154.00 | 28 353.00 | 1 145 507.00 |