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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 7 933.00 | 607.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 433.00 | 40 764.00 | 56 669.00 | 97 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 694.00 | 169 908.00 | 65 786.00 | 235 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 667.00 | 218 604.00 | 138 063.00 | 356 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
BN En cours de production de biens | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 334.00 | 21 124.00 | 1 682 210.00 | 1 703 334.00 |
BZ Autres créances | 172 705.00 | | 172 705.00 | 172 705.00 |
CF Disponibilités | 717 465.00 | | 717 465.00 | 717 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 700 112.00 | 21 124.00 | 2 678 988.00 | 2 700 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 778.00 | 239 728.00 | 2 817 050.00 | 3 056 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 488 185.00 | 483 204.00 | | 488 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 143.00 | 4 981.00 | | 57 143.00 |
DL TOTAL (I) | 820 328.00 | 763 185.00 | | 820 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 939.00 | 779 902.00 | | 989 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 988.00 | 498 819.00 | | 551 988.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 7 088.00 | | 4 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 996 722.00 | 1 767 776.00 | | 1 996 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 050.00 | 2 530 962.00 | | 2 817 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 250.00 | 1 317 776.00 | | 1 565 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 206 390.00 | | 4 206 390.00 | 4 206 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 390.00 | | 4 206 390.00 | 4 206 390.00 |
FM Production stockée | | | -4 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 031.00 | 275.00 | | 11 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 807.00 | 275.00 | | 20 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 807.00 | 12 670.00 | | -20 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 857.00 | 3 496 346.00 | | 4 244 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 715.00 | 3 491 366.00 | | 4 187 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 143.00 | 4 981.00 | | 57 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 550.00 | | 54 884.00 | 353 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 776.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 767.00 | 356 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 991.00 | 333 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 234.00 | | 39 884.00 | 335 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | 15 000.00 | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 989.00 | 38 606.00 | 41 991.00 | 221 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 1 708.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 764.00 | 36 898.00 | 41 991.00 | 215 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 833.00 | | 14 709.00 | 35 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 833.00 | | 14 709.00 | 35 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 833.00 | | 14 709.00 | 35 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 939.00 | 989 939.00 | | 989 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 988.00 | 551 988.00 | | 551 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 4 422.00 | 10 578.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 18 527.00 | 431 473.00 | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876 040.00 | 1 876 040.00 | | 1 876 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 040.00 | 1 880 462.00 | 10 578.00 | 1 891 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 722.00 | 1 565 250.00 | 431 473.00 | 1 996 722.00 |