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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 6 225.00 | 2 315.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 290.00 | 58 036.00 | 34 254.00 | 92 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 944.00 | 157 728.00 | 85 216.00 | 242 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 550.00 | 221 989.00 | 131 561.00 | 353 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
BN En cours de production de biens | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 729.00 | 35 833.00 | 1 529 896.00 | 1 565 729.00 |
BZ Autres créances | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
CF Disponibilités | 556 015.00 | | 556 015.00 | 556 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 234.00 | 35 833.00 | 2 399 401.00 | 2 435 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 784.00 | 257 822.00 | 2 530 962.00 | 2 788 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 483 204.00 | 397 992.00 | | 483 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | 85 212.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 763 185.00 | 758 204.00 | | 763 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 5 188.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 902.00 | 852 108.00 | | 779 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 819.00 | 467 598.00 | | 498 819.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | 17 028.00 | | 7 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 967.00 | 89 998.00 | | 31 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 776.00 | 1 431 920.00 | | 1 767 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 962.00 | 2 190 125.00 | | 2 530 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 776.00 | 1 431 920.00 | | 1 317 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 011.00 | 100 372.00 | 3 420 383.00 | 3 320 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 011.00 | 100 372.00 | 3 420 383.00 | 3 320 011.00 |
FM Production stockée | | | -7 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | 47 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 945.00 | 10 500.00 | | 12 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 945.00 | 10 500.00 | | 12 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 813.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 813.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 670.00 | 9 687.00 | | 12 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 346.00 | 3 681 671.00 | | 3 496 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 366.00 | 3 596 459.00 | | 3 491 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 981.00 | 85 212.00 | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 595.00 | | 15 004.00 | 346 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 892.00 | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 049.00 | 353 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 335 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 387.00 | | 15 004.00 | 320 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 953.00 | 37 193.00 | 158.00 | 184 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 1 708.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 437.00 | 35 485.00 | 158.00 | 180 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 233.00 | 21 121.00 | 39 521.00 | 54 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 233.00 | 21 121.00 | 39 521.00 | 54 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 233.00 | 21 121.00 | 39 521.00 | 54 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 902.00 | 779 902.00 | | 779 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 819.00 | 498 819.00 | | 498 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759 748.00 | 1 759 748.00 | | 1 759 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 915.00 | 1 768 915.00 | | 1 768 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 776.00 | 1 317 776.00 | 450 000.00 | 1 767 776.00 |