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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 751.00 | 70 576.00 | 116 174.00 | 186 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 232.00 | 38 052.00 | 29 179.00 | 67 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 073.00 | 109 349.00 | 189 724.00 | 299 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 256.00 | 109 349.00 | 493 906.00 | 603 256.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 600.00 | | | 269 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 285 196.00 | | | 285 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 133.00 | | | 124 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 710.00 | | | 208 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 906.00 | | | 493 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 967.00 | | 132 456.00 | 191 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 349.00 | 299 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 349.00 | 253 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 877.00 | | 132 456.00 | 146 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 050.00 | 26 268.00 | 21 969.00 | 105 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 330.00 | 26 268.00 | 21 969.00 | 104 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
UX Autres créances clients | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 133.00 | 36 610.00 | 87 522.00 | 124 133.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 529.00 | 31 699.00 | 13 829.00 | 45 529.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 710.00 | 121 187.00 | 87 522.00 | 208 710.00 |